双翼B：双翼A份额开放申购与赎回及折算期间的风险提示公告查看PDF公告
诺德双翼分级债券型证券投资基金之 双翼 A 份额开放申购与赎回及折算期 间双翼B 份额(150068） 的风险提示公告 诺德双 翼 分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）基 金合 同已 于 2012 年 2 月 16 日生 效。 本基金 《基 金 合同》 生效 之日 起 3 年内 ，基金 份额 划分 为双翼 A （基金 代码 ： 165706）、 双翼 B （基 金 代码：150068 ）两 级份 额 ，两者 的份 额配 比原 则上 不超过 2 ∶1 。 根据本 基金 《基 金合 同》 的规定 ，双翼 A 自基 金合 同生效 之日 起每 满 6 个月 进行一 次基 金 份额折 算， 同时 开放 一次 申购与 赎回 ，2014 年 2 月 14 日为 双翼 A 基金 份 额 第四 个折 算基 准日及 第 四 个开 放申 购与 赎回日 。现 就双翼 B 份 额 的风险 提示 提示 如下 ： 1 、 双翼 B 份 额收 益分 配变 化的风 险。 根据 《基 金合 同》 的 规定 ， 本 基金 将于 每个双 翼 A 的 开放 日针 对下 一期 双 翼 A 年化 收益 率进 行设 定 并公告 ， 计 算公 式为 ： 双翼 A 的 年收 益率 （单 利 ）＝1.3 × 一年 期银 行定 期存款 利率 其中 ， 一 年期 银行 定期 存款 利率 为 届时 中国 人民 银行 公布并 执行 的同 期金 融机 构人民 币 存款基 准利 率， 按照 四舍 五入的 方法 保留 到小 数点 后第 2 位。 双翼 A 的 年化 收益率 按照 上 述方式 调整 后， 双 翼 B 的 收益分 配将 相应 调整 。 2 、 双翼 B 份额 杠杆 率变 动 的风险 。 目前， 双翼 A 与双翼 B 的份 额配 比为 0.94577834 ∶ 1。本 次双翼 A 实施 基金 份 额折算 及开 放申 购与 赎回 结束后 ， 双翼 A 的 份额 余 额原则 上不 得 超过 2 倍 双翼 B 的 份额 余 额。 如果 双翼 A 的 申购 申 请小于 赎回 申请 ， 双翼 A 的规模 将缩 减， 从而引 致份 额配 比变 化风 险，进 而 导 致双 翼 B 份额 杠杆率 变动 风险 。 本基金 管理 人将 向深 圳证 券交易 所申 请双翼 B 于 2014 年 2 月 14 日和 2014 年 2 月 17 日实施 停牌 。本 次双翼 A 实施基 金份 额折 算及 开放 申购与 赎回 结束 后， 本基 金管理 人将 对 双翼 A 基 金份 额折 算及 开 放申购 与赎 回的 结果 进行 公告。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 诺德基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 二月 十一 日
