双翼B：双翼A份额折算方案公告查看PDF公告
诺德双翼 分级债券型证券投资基金之 双翼A 份额折算方案公告 根 据《 诺德双 翼 分 级债券型 证券 投资基 金基 金合同 》 （ 以下 简称 “ 基 金合 同 ” ）及 《诺德 双翼 分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 诺 德双 翼 分 级债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金 ” ） 自 《 基金 合同》 生效 之日 起 3 年内 ， 每 满 6 个月的 最后 一个 工作日 ， 在满 足折算 条件 的情 况下 ， 基 金管理 人将 对双翼 A 进行 基金份 额折 算。 现将 折算 的具体 事宜 公 告如下 ： 一、折 算基 准日 双翼 A 的 基金 份额 第四 次 折算基 准日 与其 第四 次开 放日为 同一 个工 作日 ， 即 2014 年 2 月 14 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 双翼 A 所有 份额 。 三 、折 算频 率 自基金 合同 生效 之日 起每 满 6 个月 折算 一次 。 四 、折 算方 式 折算日 日终 ， 双翼A 的 基金 份额净 值调 整为1.000 元 ， 折 算后 ， 基金 份额 持有 人持有 的 双翼A 的 份额 数按 照折 算比 例相应 增减 。
双翼A 的 基金 份额 折算 公式 如下：
双翼A 的 折算 比例 ＝折 算日 折算前 双翼A 的基 金份 额净 值／1.000
双翼A 经 折算 后的 份额 数＝ 折算前 双翼A 的份 额数 ×双 翼A 的折 算比 例
双翼A 经 折算 后的 份额 数采 用截位 方式 保留 到小 数点 后2 位 ，由 此产 生的 误差 计 入基金 财产 ， 具体 计算 结果 以注 册登记 机构 的记 录为 准 。 双翼A 在 折算 基准 日的 基金 份额净 值计 算将以 四 舍五 入 的方 式保 留到 小数 点后8 位，由 此计算 得到 的双翼A 的 折算 比例将 保留 到小 数点 后8 位。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额折 算对 双翼A 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前双翼 A 的基 金份额 净值 、双翼 A 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金时 应认 真阅 读本 基金的 《 基金 合 同》和 《招 募说 明书 》等 相关法 律文 件。
诺德基 金管 理有 限公 司
二〇一四 年 二月十一 日
