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汇 添富 收益 快线货 币市场基金
更新 招募说 明书摘要
（2013 年第 2 号）
基金管理人：汇 添富基金 管理股 份有限公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有 限公司
重要提示
本基金经 2012 年 11 月 2 日 中国证券 监督 管理委员会证 监许可【2012 】
1449 号文核准募集。本基金基金合同于 2012 年 12 月 21 日正式生效 。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人拟认购 （或申购） 基金时 应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风
险， 等等。 本基金是货币市场基金， 属证券投 资基金中的低风险品种。 本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 投资人应充分考虑 5
自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行
为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金 投资的“ 买者自负” 原则， 在投资人
作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行
负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
考虑到本基金在申赎、 结算、 投资者教育等方面存在的差异性， 本基金的费
率结构与一般货币市场基金存在一定差异。 投资者认购或申购本基金的行为即表
明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议， 并接受相关费率安排及由基金管
理人代理收取增值服务费的方式。
根据上海证券交易所、 登记结算机构及本基金相关业务规则， 本基金每日将
设定可接受的净申购、 累计申购、 净赎回及累计赎回申请上限， 单一账户每日净
申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，以及单笔申购、赎回申请上限，
对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引
起交收违约， 导致停止申购赎回业务， 造成投资者损失由基金管理人承担，登记
结算机构将报告证监会和申报记入证监会诚信系统。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金 的基金合 同和本基金 的基金 招募说明书编写,并经中国证
监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、基金合 同及其他有关 规定享有权 利、 承担义务。基金 投资人欲了解 本基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 12 月 21 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2013 年 9 月 30 日。本招募说明 书所载的财务数据未经审计。
一、 基金管理人
（一 ）基金管理人 简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
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住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 1 亿元
联系人：李文
联系电话：（021）28932888
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司
47%
文汇新民联合报业集团
26.5%
东航金戎控股有限责任公司
26.5%
（二 ）主要人员情 况
1、董事会成员
潘鑫军先生， 董事长。国 籍：中国，1961 年 出生，澳门科技 大学工商 管理
硕士。 现任东方证券股份有限公司党委书记、 董事长。 历任中国工商银行股份有
限公司上海分行长宁支行党委书记、 行长兼国际机场支行党支部书记， 东方证券
股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生 ，复旦大学 EMBA 。现任东
航金戎控股有限责任公司总经理、 东航集团财务有限责任公司董事长、 东航国际
控股 （香港） 有限公司董事长。 历任东航期货 公司总经理助理、 副总经理、 总经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生， 董事。国籍 ：中国，1953 年出 生。华东师范大 学中国语 言文
学专业 学士， 南洋交 大 EMBA ，高 级编 审。 现任文 汇新民 联合报 业集 团社长、
党委副书记。 历任新民晚报社总编辑、 党委副书记， 文汇新民联合报业集团副社
长、 文汇新民联合报业集团投资公司总经理、 新民晚报社副总编辑， 上海青年报
社编辑、 记者、 部主任、 副总编， 上海三联书店总编辑、 沪港三联副董事长， 上
海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。
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林利军先生， 董事，总经 理。国籍： 中国，1973 年出生，美国 哈佛大学商
学院工商管理硕士， 复旦大学世界经济系硕士， 历任上海证券交易所办公室主任
助理、 上市部总监助理， 曾任职于中国证监会创业板筹备工作组， 哈佛大学毕业
后就职于美国道富金融集团 （State Street Global Advisor ） 从事投资和风险管理工
作。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事 。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。 历任美
国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通银行台湾分行副总裁， 台
湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分行总裁， 深圳发展银行行
长，哈佛上海中心董事总经理。
蔡来兴先生， 独立董事， 国籍：中国 ，1942 年出生，上海同 济大学学 士。
现任国务院参事室特约研究员， 中国国学中心顾问。 曾任上海市委、 市政府副秘
书长， 香港上海实业集团董事长， 香港上海实业控股有限公司董事长。 第九、 十、
十一届全国政协委员，经济委员会委员。
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中国，1971 年出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 中欧陆家嘴 国际金融研究院特邀研究员， 《第
一财经日报》 创刊编委之一， 第一财经频道高 端对话节目 《经济学人》 栏目创始
人和主持人， 《波士堂》 栏目资深评论员。 曾 任 《解放日报》 主任记者， 《第一
财经日报》编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰- 霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
涂殷康先生， 监事长。国 籍：中国，1970 年 出生，上海财经 大学硕士 研究
生。 现任东航金戎控股有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。 曾任职于中
国东方航空公司总经理办公室， 历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、 副总
经理，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。
任瑞良先生， 监事。国籍 ：中国，1963 年出 生，大学学历， 中国注册 会计
师。 现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。 历任文汇新民联合报业集团
财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生， 监事。国籍 ：中国，1968 年出 生，金融学博士 ，中国注 册会
计师、 律师资格。 现任东方证券股份有限公司合规总监， 上海东方证券资产管理 8
有限公司合规总监。 历任君安证券南京业务部总经理， 国泰君安证券股份有限公
司江苏区总协调人， 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理， 总
裁办公室 、BPR 办公 室常 务副主 任，东 吴证 券有限责 任公 司总规 划师、 副总裁
等职。
王静女士，职 工监事，国 籍：中国，1977 年 出生，中加商学 院工商管 理硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。 曾任职于中国东方航空
集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。
林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出生， 华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理。 曾任职于东方证券股份
有限公司办公室。
陈杰先生，职 工监事，国 籍：中国，1979 年 出生，北京大学 理学博士 。现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。 曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
李文先生，督 察长。国籍 ：中国，1967 年出 生，厦门大学管 理学博士 ，高
级经济师， 中国注册会计师。 历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员， 中
国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、
金融机构监管二处副处长， 东方证券股份有限公司稽核总部总经理、 资金财务管
理总部总经理等。
张晖先生，副 总经理。国 籍：中国，1971 年 出生，经济学硕 士，历任 申银
万国研究所高级分析师、 富国基金管理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经
理。2005 年 4 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资
决策委员会副主席。
陈灿辉先生， 副总经理。 国籍：中国 ，1967 年出生，大学本 科，历任 中国
银行软件开发工程师， 招银电脑有限公司证券基金事业部负责人， 华夏基金管理
有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。 9
2008 年 7 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运
官。
雷继明先生， 副总经理。 国籍：中国 ，1971 年出生，工商管 理硕士。 历任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，副 总经理。国 籍：中国，1971 年 出生，金融经济 学硕士。 曾在
赛格国际信托投资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公
司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代
表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以 及基金产品策划、 机构理财等管理
工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有 限公司，现任公司副总经理。
4、基金经理
陈加荣，国籍：中国，1969 年出生，天津大学管理工程硕士，12 年证券从
业经验。 曾在中国平安集团任债券研究员、 交易员及本外币投资经理， 国联安基
金公司任基金经理助理、 债券组合经理， 农银汇理基金公司任固定收益投资负责
人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任 农银汇理 恒久增利债券型证券投
资基金的基金经理， 2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农银汇理 平衡双利混
合型证券投资基金的基金经理
5、投资决策委员会
。2012 年 3 月 加入汇添富基金管理股份有限公司
任金融工程部高级经理，2012 年 7 月 10 日至 今任汇添富理财 14 天债券型证券
投资基金的基金经理助理，2012 年 12 月 21 日至今任汇添富收益快线货币市场
基金的基金经理，2013 年 2 月 7 日至今任汇 添富保本混合型证券投资基金的基
金经理，2013 年 2 月 7 日至今任汇添富信用债 债券型证券投资基金的基金经理，
2013 年 6 月 27 日至今任汇添富高息债债券型 证券投资基金的基金经理， 2013 年
9 月 6 日至今任汇添富年年利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、 基金托管人
（一 ）基金托管人 基本情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门内大街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本：人民 币 349,018,545,827 元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：赵 会军
（二 ）主要人员情 况
截至 2013 年 12 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 176 人，平均
年龄 30 岁， 95% 以上 员工 拥有 大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以
上学历或高 级技 术职 称。
（三 ）基金托管业 务经营情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风
险管理和内 部控 制体 系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团
队，严格履 行资 产托 管人 职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提 供安 全、 高效 、 专 业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内 托管 银行 中最 丰富 、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII
资产、QDII 资产 、 股 权投 资基 金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定
向资产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专 户资 产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开
展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2013 年 12 月 ，中 国工 商银行共托管证券投资基金 358 只。自 2003 年
以来，本行 连续 十年 获得 香港 《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财
资》 、美国《 环球 金融 》 、内 地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财
经媒体评选 的 41 项最 佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 11
优良的服务 品质 获得 国内 外金 融领域的持续认可和广泛好评 。
三 、 相关服务机构
（一 ）基金份额发 售机构
1、网下现金发售直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932823
传真：（021）28932803
联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2、网上现金发售代销机构
1) 爱建证券有限责任公司
注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-68728703
联系人：戴莉丽
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
2) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中 国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
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开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
3) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
4)
财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
公司网站：www.cf-clsa.com
6) 财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财 富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国 际财富中心 26、27、28 楼
法定代表人：周晖
咨询电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
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7) 财通证券有限责任公司
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
注册地：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中 心
8) 长城证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
邮政编码：518034
法定代表人： 黄耀华
电 话：0755-83516289
传 真：0755-83515567
9) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
代销资格批准文号：证监基金字【2003】25 号
10) 大同证券经纪有限责任公司
12) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建 国际中心 26 楼
法定代表人： 姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
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联系电话：021－68761616－8522
网址：www.tebon.com.cn
13) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
14) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
15) 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信 大厦 18 楼
法定代表人：朱科敏
客户服务电话：400-888-8588
网址： www.longone.com.cn
16) 东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
15
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
17) 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
邮编：100033
法定代表人：魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
18) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
19) 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 95525、4008888788、10108998
公司网址： www.ebscn.com
20) 广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
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联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
21) 广州证券有限责任公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-88836654
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
22) 国都证券有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
23) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
邮政编码：518040
法定代表人：张雅锋
电 话：0755-83709350
传 真：0755-83704850
24) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
17
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
25) 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：雷建辉
基金业务对外联系人：沈刚
联系电话：0510-82831662
联系传真：0510-82830162
公司网址：www.glsc.com.cn
客服电话：95570
26) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
27) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
28) 国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
18
开放式基金咨询电话：全国：95578
开放式基金业务传真：0551—2272100
联系人：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn
29) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
注册资本：95.85 亿元人民币
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
联系人：李笑鸣
客服电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址： www.htsec.com
30) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
31) 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
19
32) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 红塔大厦 9 楼
邮政编码：650011
法定代表人：况雨林
电 话：0871-3577398
传 真：0871-3578827
33) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：96518（安徽） 、400-80-96518 （全国）
网址：www.hazq.com
34) 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道 100 号 57 楼
办公地址：上海市世纪大道 100 号 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
传真：021-68777723
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
35) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
20
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn
36) 华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大 厦 5、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融 大厦 5、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人：王叶平
客服电话：400-188-2888 公司网站: www.chinalions.com
37) 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州 财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：0931-96668、400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
38) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话： 95597
网址：www.htsc.com.cn
39) 华西证券公司
40) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 21
元
办公地址： 上海市肇嘉浜路 750 号
邮政编码：200030
法定代表人：洪家新
电 话：021-64339000
传 真：021-64333051
41) 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
42) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 A 座 40F-D01 零售业务
总部市场营销部产品销售部
法定代表人： 赵大建
开放式基金咨询电话： 400－889－5618
联系人：李微
联系电话：010－59355941
传真：010－66553791
网址：www.e5618.com
44) 南京证券股份有限公司
注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号
22
法定代表人：张华东
联系人：李铮
电话：025-83367888
传真：025-83367888 客服电话：4008285888
网址：www.njzq.com.cn
45) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址：http://www.pingan.com
46) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
47) 日信证券有限公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
联络地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号长 安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
联系电话：010-83991737
网址：www.rxzq.com.cn
23
48) 瑞银证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国 际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国 际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话：010-5832-8112
传真：010-5832-8748
联系人：牟冲
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
49) 山西证券股份有限公司
办公（注册）地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
50) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918（全国热线）
公司网站：www.962518.com
51) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888
24
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：95523
网址：www.sywg.com
52) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网站： www.csco.com.cn
客服热线：0755-83199511
53) 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置 地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置 地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-38286651
邮箱：luocb@wlzq.com.cn
56) 西部证券公司
57) 西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
联系人：刘宇
网址：www.xzsec.com
客户服务电话：400-881-1177
58) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
25
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券 大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
59) 厦门证券有限公司
地址：厦门市莲前西路 2 号
客户服务电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
60) 湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：赵小明 021-68634510-8620
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
61) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
开放式基金咨询电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
联系人： 孙恺
联系电话：010-83561149
网址：www.xsdzq.cn
62) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
邮政编码：350003
26
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口 广场 1 号楼 20 层
邮政编码：200135
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
业务联系人：黄英
传真：0591-38507538
63) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
64) 银泰证券
65) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755－83007069
传真：0755－83007167
客服电话：4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn
66) 招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
27
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
67) 浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 广场 A 区 6-7 层
电话： 0571-87901908、0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：刘虹、谢项辉
客户服务电话：0571-967777
公司网址：www.stocke.com.cn
邮编：310007
68) 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
电话：0791-86768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
69) 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码：100022
注册资本： 1.25 亿美元
法定代表人：李剑阁
28
电 话：010-65051166
传 真：010-85679535
70) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世 界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世 界中心 29 层
联系人：李珍
71) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址 ：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
72) 中信万通证券有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
73) 中信证券股份有限公司
住址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
29
传真：010-84865560
联系人：陈忠
公司网址：www.ecitic.com
74) 中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
法人代表：沈强
邮政编码：310052
联系人：王霈霈
联系电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
75) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务电话：021-68604866
公司网址：www.bocichina.com
76) 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
联系电话：0371—65585670
联系传真：0371—65585665
客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号 0371）、 400-813-9666
30
网址：www.ccnew.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。
（二 ）登记 结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：4008-058-058
（三 ） 出具法律意 见书的律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师： 吕红、黎明
联系人： 黎明
（四 ） 审计基金财 产的会计师 事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：（010）58153000
公司传真：（010）85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏
四、 基金的名称
31
本基金名称：汇添富收益快线货币市场基金
五、 基金的类型
本基金为契约型开放式、货币市场基金。
六、 基金的投资目 标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七、 基金的投资方 向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金、 通知存
款、 一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、 剩余期限在397 天以内 （含
397 天） 的债券、 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据、 期限在一年以内
（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的
资产支持类证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 基金的 投资策 略
（一 ）投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础， 也是影响经济总体货币需求的关
键因素， 因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。 在分析宏
观经济趋势时， 本基金重点关注两个因素。 一是经济增长前景； 二是通货膨胀率
及其预期。
32
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，
以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是 影响货币市场利率的最直接因
素。 在央行紧缩货币、 提高基准利率时， 市场 利率一般会相应上升； 而央行放松
货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径， 也是经济总体
货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货 币市场利率具有举足轻重的影
响。 一般来说， 商业银行信贷扩张越快， 表明 经济总体的货币需求越旺盛， 货币
市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家， 国际资本进出也更加频繁， 并导致央行被动
的投放或收回基础货币， 造成货币市场利率的波动。 在人民币汇率制度已经从钉
住美元转为以市场供求为基础、 参考一篮子货币进行调节、 有管理的浮动汇率制
度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异， 利率水
平因此有所不同。 不同类型市场工具由于存在 税负、 流动性、 信用风险上的差异，
其收益率水平也略有不同。 资金供给者、 需求者结构的变化也会引起利率水平的
变化。 积极利用这些利率差异、 利率变化就可能在保证流动性、 安全性的基础上
为基金资产带来更高的收益率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势， 企业债、 企业短期融资券因此也将成为货
币市场基金重要的投资对象。 为了保障基金资产的安全， 本基金将按照相关法规
仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、 短期融资券。 与此同时， 本基金还
将深入分析发行人的财务稳健性， 判断发行人违约的可能性， 严格控制企业债券、
短期融资券的违约风险。
33
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法， 既能提高基金
资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。 在预期利
率上升时， 缩短基金资产的久期， 以规避资本损失或获得较高的再投资收益； 在
预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套利是利用同一金融工具在
各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是 利用不同金融工具的收益率差
别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失
衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
（二 ）投资限制
1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过三百九十七天的债券；
（4）信用等级在AAA 级以下的企业债券；
（5）以定期存 款为基准利 率的浮动利 率债券 ，但市场条件发 生变化后另有
规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120 天；
（2）本基金与 由基金管理 人管理的其 他基金 持有一家公司发 行的证券，不 34
得超过该证券的10%；
（3）投资于定 期存款的比 例，不得 超过基金 资产净值的 30%， 但如果基金
投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款， 不受该
比例限制；
（4）存款银行 仅限于有基 金托管资格 、基金 代销资格以及合 格境外机构投
资者托管人资格的商业银行。 其中， 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款， 不得超过基金资产净值的30%； 存放在 不具有基金托管资格的同一商业银
行的存款，不得超过基金资产净值的5%；
（5）除发生巨 额赎回情形 外，债券正 回购的 资金余额在每个 交易日均不得
超过基金资产净值的20%； 因发生巨额赎回导 致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的，基金管理人应在5 个交易日 内进行调整；
（6）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397 天；
（7） 持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 不得投资于以定期存款利
率为基准利率的浮动利率债券；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20%，
中国证监会规定的特殊品种除外；
（9）本基金持 有的同一（ 指同一信用 级别） 资产支持证券的 比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的10%； 本公司管理的全部证券 投资基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11） 投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例， 合计不得
超过基金资产净值的10%；
（12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
①国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别；
②根据有关规定 予以豁免信 用评级的 短期融资 券，其发行人最 近 3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
A,国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；
35
B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的， 以国内信用级别为
准） ；
本基金持有短期融资券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持；
（13） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级； 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级
或相当于 AAA 级； 持有资产支 持证券期间 ， 如果其信用等级 下降、不再 符合投
资标准，本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（14）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制。
除上述（5）、（ 12）、（ 13 ）项外，由 于证券市 场波动或基金规 模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金
管理人应在10 个交易日内进行调整， 以达到标准。 法律法规另有规定的从其规
定。
基金管理人应当 自基金合同 生效之日 起 6 个 月内使基金的投 资组合比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制的， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；
（5）向基金管 理人、基金 托管人出资 或者买 卖其基金管理人 、基金托管人
发行的股票或债券；
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 36
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）不得与基 金管理人的 股东进行交 易，不 得通过交易上的 安排人为降低
投资组合的平均剩余期限的真实天数；
（9）当时有效 的法律法规 、中国证监 会及《 基金合同》规定 禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
九、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活
期存款利率 （税后） 作为业绩比较基准。 活期 存款利率由中国人民银行公布， 如
果活期存款利率或利息税发生调整， 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化， 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、 风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一 、基金的投资 组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2013 年10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
37
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 。
投资 组合报告
1.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 2,360,932,112.44 15.15
其中：债券 2,360,932,112.44 15.15
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
12,812,090,489.44 82.22
4 其他资产 408,935,457.79 2.62
5 合计 15,581,958,059.67 100.00
1.2 报告 期债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资
余额
1.59
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资
余额
806,468,750.28 5.56
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20% 。
1.3 基金 投资组合平均 剩余期限
1.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
38
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
注：本基金合同约定：“ 本基金投资组合的平均 剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天” ， 本报告期内，本基金未发生超标 情况。
1.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 63.51
5.56
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.03 -
2 30 天( 含)-60 天 18.21 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.73 -
3 60 天( 含)-90 天 11.73 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 5.78 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.89 -
5 180 天( 含)-397 天 （含） 5.38 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 104.61 5.56
1.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 629,145,328.69 4.34
其中：政策性金融债 629,145,328.69 4.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,731,786,783.75 11.94
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,360,932,112.44 16.28
9
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
529,410,628.05 3.65
1.5 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名债券 投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 130212 13 国开 12 2,000,000 200,957,998.4 1.39
39
4
2 120227 12 国开 27 1,300,000
128,541,655.6
7
0.89
3 041360002
13 广汇集
团 CP001
1,000,000
100,101,417.1
6
0.69
4 041356031
13 中铝
CP002
1,000,000 99,910,976.66 0.69
5 120233 12 国开 33 1,000,000 99,873,008.91 0.69
6 130218 13 国开 18 1,000,000 99,734,700.64 0.69
7 041265010
12 中城建
CP001
700,000 70,246,956.65 0.48
8 041359009
13 南高轮
CP001
600,000 60,063,652.91 0.41
9 041262051
12 淮南矿
CP004
500,000 50,271,598.85 0.35
10 041254067
12 汕铁
CP001
500,000 50,270,309.65 0.35
1.6
“ 影子 定价” 与“ 摊余 成本法” 确定 的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间
的次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.02%
报告期内偏离度的最低值 -0.06%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.03%
1.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 投资 组合报告附注
1.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.8.2 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 73,986,744.31
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 72,164,231.66
4 应收申购款 262,784,481.82
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
40
7 其他 -
8 合计 408,935,457.79
十二 、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
汇添 富 收益快线货币 A
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2012 年 12 月 21
日 （基金合同生效
日）至 2012 年 12
月 31 日
0.1194% 0.0008% 0.0105% 0.0000% 0.1089% 0.0008%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 9 月 30 日 2.6663% 0.0019% 0.2618% 0.0000% 2.4045% 0.0019%
2012 年 12 月 21
日 （基金合同生效
日）至 2013 年 9
月 30 日 2.7888% 0.0019% 0.2723% 0.0000% 2.5165% 0.0019%
汇添 富 收益快线货币 B
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2012 年 12 月 21
日 （基金合同生效
日）至 2012 年 12
月 31 日
0.1355% 0.0003% 0.0105% 0.0000% 0.1250% 0.0003%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 9 月 30 日 3.1217% 0.0020% 0.2618% 0.0000% 2.8599% 0.0020%
2012 年 12 月 21
日 （基金合同生效
日）至 2013 年 9
月 30 日 3.2614% 0.0019% 0.2723% 0.0000% 2.9891% 0.0019%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
41
汇添 富 收益快线货币 A
汇添 富 收益快线货币 B
十三 、基金费用与 税收
一、 与基金运作有 关的费用
（一 ）基金费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
42
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的授信费用；
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在 基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二 ）基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次 性支付给基金 管理人。若 遇法 定节假日、公休 假等,支付日 期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基 金托管费划 款指令，基 金托管 人复核后于次月 前 2 个工作 日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25% ，对于由 B 类降级为 A
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日当日 43
起适用 A 类基金份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日当日
起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年基金销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金份额的基金销售服务费
E 为前一日基金份额所代表的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性支付， 由基金管理人代收， 基金管理人收到后
支付给基金销售机构， 专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务， 若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告
费、促销活动费、持有人服务费等。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金 费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人 和基金托管 人因未履行 或未完 全履行义务导致 的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生 效前的相关 费用，包括 但不限 于验资费、会计 师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相 关法律法规 及中国证监 会的有 关规定不得列入 基金费用的项
目。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率， 须召开基金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等 44
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依据 《信息披露办法》 的规定在至
少一种指定媒体上公告。
（五 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
二、 与基金销售有 关的费用
（1 ）申购费用
本基金不收取申购费用。
（2 ）赎回费用
本基金不收取赎回费用。
（3 ）登记结算 服务费用
根据上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则， 登记结算机构保留按申
购或赎回金额向投资人收取登记结算服务费用的权利。
（4 ） 增值服务费
鉴于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、 结算及投资者教育等增
值服务， 根据 《证券投资基金销售管理办法》 的规定， 基金销售机构可以向基金
投资人收取增值服务费。 据此， 基金管理人接受基金销售机构的委托， 按照约定
代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。
对于本基金 A 类基金份额， 每日应收取的增值 服务费以 0.35% 的年费率， 按
其持有的前一日基金资产净值进行计算。
十四 、对招募说明 书更新部分 的 说明
一、 “ 重要提示” 部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、 “ 释义”部分 ：
更新了《基金法》的释义。
三、 “三 、基金管理人 ”部分：
更新了主要人员情况。
45
四、 “四、基金 托管人”部 分 ：
1、更新了基金托管人基本情况。
2、基金托管业务经营情况。
五、 “五、相关服 务机构”部 分：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
六、 “ 九、基金的 投资”部分 ：
更新了基金投资组合报告。
七、 “ 十、基金的 业绩”部分 ：
更新了基金业绩表现数据。
八、 “ 二十二、其 他应披露事 项”部分：
更新了2013 年 6 月22 日至2013 年12 月21 日期间涉及本基金的相关公告。
2014 年 1 月 30 日
