交银强化回报：关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 强 化回 报 债 券型
证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日 期：2014 年 1 月 29 日
1.公 告基 本信息
基金名称 交银施罗德 强化回报债券型证券投资基金
基金简称 交银强化回报 债券
基金主代码 519733
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德强 化 回 报 债券型证券投资基金基金合同》 、
《 交 银 施 罗 德 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
等
下属分级基金的基金简称
交银强化回报 债券 A/B 交银强化回报债券 C
下属分级基金的交易代码
519733 （前端） 、519734 （后
端）
519735
注：本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式，
前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交
易代码。
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2013 】
1443 号
基金募集期间
自 2014 年 1 月 6 日
至 2014 年 1 月 23 日
止
验资机构名称
普华永道中天会计
师事务所 （特殊普 通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 1 月 28 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 1535
份额级别
交银 强化回报
债券 A/B
交银强化回报
债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 27,667,683.29 227,874,043.00
255,541,726.29
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 10,236.51
19,590.96
29,827.47
（单位：元）
募集份额（单 位：
份）
有效认购份额 27,667,683.29 227,874,043.00
255,541,726.29
利 息 结 转 的 份
额
10,236.51
19,590.96
29,827.47
合计 27,677,919.80 227,893,633.96
255,571,553.76
其中：募集期 间基
金管理人运用 固有
资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份
额 （单位： 份）
0 0 0
占 基 金 总 份 额
比例
0% 0% 0%
其 他 需 要 说 明
的事项
- - -
其中：募集期 间基
金管理人的从 业人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份
额 （单位： 份）
0 0 0
占 基 金 总 份 额
比例
0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014 年 1 月 28 日
注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 基金 募集 活动有 关的费 用， 包括 会计师 费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
2、本 基金 管理人 的高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 、本 基金基
金经理未认购本基金。
3、本 表列 示的基 金管 理人运 用固 有资金 以及 基金管 理人 的从业 人员 认购的
基金份额占基金总份额比例的数据， 对下属分级基金， 此项 计算的分母为各自级
别的份额， 对合计数， 本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金
整体的份额总额。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。
（2） 本基 金的申 购、 赎回自 基金 合同生 效之 日起三 个月 内开始 办理 。办理
申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投
资基金信息披露管理 办法》的有关规定在 指定媒体上 公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风
险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
