广 发天 天利货 币市 场基金 基金 合同生 效公 告
1. 公告基本信息
基金名称
广发天天利货币市场基金
基金简称
广发天天利货币
基金主代码
000475
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年 1 月 27 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
天天利货币市场基金基金合同》、《广发天天利货币市场基
金招募说明书》
下属分级基金的
基金简称
广发天天利货币 A
广发天天利货币 B
下属分级基金的
交易代码
000475
000476
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可[2013]1439 号
基金募集期间
自 2014 年 1 月 8 日至 2014 年 1 月 21 日止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
2014 年 1 月 23 日
募集有效认购总户数
（单位：户）
9,187
份额级别
广发天天利货币
A
广发天天利货币
B
合计
募集期间净认购金额
（单位：元）
3,876,530,705.09
129,500,000.00
4,006,030,705.09
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
213,424.07
5,530.00
218,954.07
募集份
额（单
位：
份）
有效认购份额
3,876,530,705.09
129,500,000.00
4,006,030,705.09
利息结转的份
额
213,424.07
5,530.00
218,954.07
合计
3,876,744,129.16
129,505,530.00
4,006,249,659.16
其中：
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
认购的基金份
额（单位：
份）
0
0
0
占基金总份额
比例
0
0
0
其他需要说明
的事项
无
无
无
其中：
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
认购的基金份
额（单位：
份）
20004.00
0
20004.00
占基金总份额
比例
0.0005%
0
0.0005%
购本基
金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2014 年 1 月 27 日
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 0 至 10 万份；该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量
的数量区间为 0 至 10 万份。
按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
由基金管理人承担。
3. 其他需要提示的 事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回，具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，
基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构 确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申
请。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。在
确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放 日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014 年 1 月 28 日
