国金通用鑫利:封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通 用鑫利分级债券型 证券投资基金封闭 期周净值公告
估值日 期:2014-01-24
公告送 出日 期:2014-01-25
基金名 称 国金通 用鑫 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 国金通 用鑫 利分 级
基金主 代码 000453
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金资 产净 值 433,314,655.93
基 金 份 额 净 值 ( 单 位 : 人
民币元 )
1.0010
基金份 额累 计净 值 (单 位:
人民币 元)
1.0010
下属两 级基 金的 基金 简称 鑫利A 鑫利 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000454 000455
下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考
净值( 单位 :人 民币 元)
1.0010 1.0000
下 属 两 级 基 金 的 份 额 累 计
参 考 净 值 ( 单 位 : 人 民 币
元)
1.0010 1.0000
基 金 实 施 分 红 或 份 额 折 算
等事项 的特 别说 明
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注: -
国金通用基金管理有 限公 司
2014 年 1 月 25 日