汇添富理财 60天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2013 年第 2 号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2012 年 4 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】557
号文核准募集。本基金基金合同于 2012年 6月 12日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险，等等。本基金是债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收
益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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的投资风险，由投资者自行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证
监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 12 月 12 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2013年 9月 30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288号 6幢 538室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 21楼
法定代表人：林利军
成立时间：2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币 1亿元
联系人：李文
联系电话：（021）28932888
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司
47%
文汇新民联合报业集团
26.5%
东航金戎控股有限责任公司
26.5%
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（二）主要人员情况
1、董事会成员
潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，1961 年出生，澳门科技大学工商管理
硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有
限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券
股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA。现任东
航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际
控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生，董事。国籍：中国，1953 年出生。华东师范大学中国语言文
学专业学士，南洋交大 EMBA，高级编审。现任文汇新民联合报业集团社长、
党委副书记。历任新民晚报社总编辑、党委副书记，文汇新民联合报业集团副社
长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报
社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上
海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。
林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973 年出生，美国哈佛大学商
学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任
助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业
后就职于美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工
作。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美
国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台
湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行
长，哈佛上海中心董事总经理。。
蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942 年出生，上海同济大学学士。
现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘
书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、
十一届全国政协委员，经济委员会委员。 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。
现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第
一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始
人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一
财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
涂殷康先生，监事长。国籍：中国，1970 年出生，上海财经大学硕士研究
生。现任东航金戎控股有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中
国东方航空公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总
经理，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。
任瑞良先生，监事。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，中国注册会计
师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团
财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生，监事。国籍：中国，1968 年出生，金融学博士，中国注册会
计师，律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，兼任上海东方证券资产
管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有
限公司江苏区总协调人，南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR 办公
室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。
王静女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空
集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。
林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理。 曾任职于东方证券股份
有限公司办公室。
陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北京大学理学博士。现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。 曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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李文先生，督察长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学管理学博士，高
级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中
国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、
金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管
理总部总经理等。
张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，经济学硕士，历任申银
万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经
理。2005 年 4 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资
决策委员会副主席。
陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，1967 年出生，大学本科，历任中国
银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理
有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。
2008 年 7 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运
官。
雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，工商管理硕士。历任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理股份
有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，金融经济学硕士。曾在
赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公
司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代
表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理
工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
4、基金经理
曾刚先生，国籍：中国， 1971年出生，中国科技大学学士，清华大学 MBA，
12 年证券从业经历。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华
宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、 上海电气集团财务
有限责任公司资产管理部任经理助理，2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任
华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年
11 月 1 日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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月 1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年 11月加入汇添富基金管理
股份有限公司任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。 2012年 5月 9
日至今任汇添富理财 30 天基金的基金经理，2012 年 6 月 12 日至今任汇添富理
财 60天基金的基金经理，2012年 7月 10日至今任汇添富理财 14天基金的基金
经理助理，2012 年 9 月 18 日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012 年
10月 18日至今任汇添富理财 28天基金的基金经理， 2013年 1月 24日至今任汇
添富理财 21天基金的基金经理，2013年 2月 7日至今任汇添富可转换债券基金
的基金经理， 2013年 5月 29日至今任汇添富理财 7天基金的基金经理， 2013年
6月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理， 2013年 9月 12至今任汇添富现
金宝货币基金的基金经理，2013年 12月 3日至今任汇添富双利增强债券基金的
基金经理。
5、投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
行”于 1954年成立， 1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商
业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立
而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设
银行(股票代码：939)于 2005年 10月 27日在香港联合交易所主板上市，是中国
四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月 11日，中国建设银行
又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在
上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：250,010,977,486股(包括 240,417,319,880股 H股及 9,593,657,606股 A股)。
截至2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长
6.34%。 2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长
12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收
入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01
个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24
亿元，较上年同期增长12.76%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级
海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家
全资子公司，海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区，基本完成在全球主要金
融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国
建设银行筹建、设立村镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信
人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进
一步增强。
2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先
后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2013年“世
界银行1000强排名”中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名
第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予
的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关
系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、
涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中
心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自2007年起，托管部连续聘请外部
会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手
段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东
省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、
营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人
的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管
服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种
不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、
QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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商业银行之一。截至 2013年 6月 30日，中国建设银行已托管 311 只证券投资基
金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中
国建设银行在 2005年及自 2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评
为“中国最佳托管银行”，在 2007 年及 2008 年连续被《财资》杂志评为“国内最
佳托管银行”奖，并获和讯网 2011 年度和 2012年度中国“最佳资产托管银行”奖，
和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、汇添富基金管理股份有限公司
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路 288号 6幢 538室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 21楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932823
传真：（021）28932803
联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、代销机构
1)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
2)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
3)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
4)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188号
办公地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
5)招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
开放式基金咨询电话：95555
开放式基金业务传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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6)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：倪苏云、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8)深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话： （0755）82088888
联系人：张青
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
9)兴业银行股份有限公司
办公地址：福建省福州市湖东路 154号
公司网址：www.cib.com.cn
客服电话：95561 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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10)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门大街 2号
法定代表人：董文标
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
11)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
12)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
传真：010-85238680
客户服务热线：95577
华夏银行公司网站：www.hxb.com.cn
13)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：夏雪
联系电话：021-68475888
网址：www.bankofshanghai.com
14)平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511-3公司网址：http://bank.pingan.com
15)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号
法定代表人：陆华裕
开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区 962528）
联系人：胡技勋
联系电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
网址：www.nbcb.com.cn
16)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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14
传真：021-50105124
客服电话：021-9629994006962999
公司网站：www.srcb.com
17)杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人：严峻
客户服务电话：0571-96523400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
18)南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50号
办公地址：南京市玄武区中山路 288号
邮政编码：210008
法定代表人：林复
电话：025-84544021
传真：025-84544129
19)温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196号
办公地址：温州市车站大道 196号
邮政编码：325088
法定代表人：邢增福
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
20)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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15
法定代表人：刘宝凤
客户服务电话：400-888-8811
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316569
网址：www.cbhb.com.cn
21)哈尔滨银行股份有限公司
住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160号
法人：郭志文
联系人：王超
联系电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话：95537、400-60-95537
公司网址：www.hrbb.com.cn
22)天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15号
办公地址：天津市河西区友谊路 15号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：022-28405330
传真：022-28405631
客服电话：4006-960296
天津银行网站：www.bank-of-tianjin.com
23)金华银行股份有限公司
地址：浙江省金华市金东区光南路 668号
邮编：321015
电话：86-0579-82178870
传真：86-0579-82178300 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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16
董事长：徐雅清
24)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市延陵中路 668号
办公地址：常州市和平路 413号报业传媒大厦 B楼
法定代表人：陆向阳
联系人：包静
电话：0519-89995066
传真：0519-89995170
客服电话：96005公司网站：www.jnbank.cc
25)杭州联合农村商业银行股份有限公司
地址：杭州市建国中路 99号
传真：0571—87923222
客户服务热线：96592
邮编：310009
网址：www.urcb.com
E—MAIL：urcb@urcb.com
26)爱建证券有限责任公司
注册地址：世纪大道 1600号陆家嘴商务广场 32楼
办公地址：世纪大道 1600号陆家嘴商务广场 32楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-68728703
联系人：戴莉丽
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
27)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：牛冠兴 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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17
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
28)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451709
传真：022-28451892
联系人：胡天彤
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
29)财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
公司网站：www.cf-clsa.com
30)财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26、27、28楼
法定代表人：孙智勇
咨询电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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18
31)财通证券有限责任公司
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
注册地：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心
32)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
邮政编码：518034
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
33)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
代销资格批准文号：证监基金字【2003】25号
34)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼
法定代表人：姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021－68761616－8522 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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19
网址：www.tebon.com.cn
35)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25层
法定代表人：刘学民
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755-82485081
联系人：崔国良
联系电话：075525832852
网址：www.fcsc.cn
36)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：40060006860431-85096733
网址：www.nesc.cn
37)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
38)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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20
法定代表人：刘化军
客服电话：95531；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
39)东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
40)东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B 座 12、15层
邮编：100033
法定代表人：魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
41)方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
42)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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21
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
43)广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼 （4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
44)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-88836654
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
45)国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
46)国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13楼 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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22
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼
邮政编码：518040
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
47)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95号
办公地址：成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
48)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
49)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
50)国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路 179号
办公地址：合肥市寿春路 179号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：全国：95578
开放式基金业务传真：0551—2272100
联系人：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn
51)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
注册资本：95.85亿元人民币
电话：021－23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
52)恒泰长财证券有限责任公司
注册地址： 吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280号科技城 2层 A-33
段
法定代表人：赵培武
联系人：吴德森
电话：0431-82951765
传真：0431-82946531
网站：www.cczq.net
客服热线：0431-82951765
53)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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24
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
54)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号
法定代表人：冯戎
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
55)华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：96518（安徽） 、400-80-96518（全国）
网址：www.hazq.com
56)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼
法定代表人：陈林
电话:021-6877-8056
传真:021-6877-8113
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
57)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 。
公司网址：www.hfzq.com.cn
58)华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：0931-96668、400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
59)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
60)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单
元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750号
邮政编码：200030
法定代表人：洪家新
电话：021-64339000 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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传真：021-64333051
61)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
62)联讯证券有限责任公司
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6号楼 2层
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
联系电话：010-64408252
网址：www.lxzq.com.cn
63)平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址：http://www.pingan.com
64)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
65)日信证券有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18号
联络地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
联系电话：010-83991737
网址：www.rxzq.com.cn
66)瑞银证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7号/英蓝国际金融中心 12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号/英蓝国际金融中心 12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-5832-8112
传真：010-5832-8748
联系人：牟冲
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
67)山西证券股份有限公司
办公（注册）地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618、95573 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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28
网址：www.i618.com.cn
68)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918（全国热线）
公司网站：www.962518.com
69)申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171号
办公地址：上海市常熟路 171号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：95523
网址：www.sywg.com
70)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网站：www.csco.com.cn
客服热线：0755-83199511
71)万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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29
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
邮箱：wangxin@wlzq.com.cn
72)五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公室 47层 01单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公室 48层
邮政编码：518035
注册资本：8.8亿元人民币
法定代表人：张永衡
电话：0755-82545555
73)厦门证券有限公司
地址：厦门市莲前西路 2号
客户服务电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
74)湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 A栋 11层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 A栋 11层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：赵小明 021-68634510-8620
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
75)新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：刘汝军
开放式基金咨询电话：400-698-9898 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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30
开放式基金业务传真：010-83561094
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
网址：www.xsdzq.cn
76)信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
77)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 20层
邮政编码：200135
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
业务联系人：黄英
传真：0591-38507538
78)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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31
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
79)招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
80)浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区 6-7层
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区 6-7层
电话：0571-87901908、0571-87901053
传真：0571-87901913
联系人：刘虹、谢项辉
客户服务电话：0571-967777
公司网址：www.stocke.com.cn
邮编：310007
81)中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
法定代表人：王宜四
电话：0791-86768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
82)中国国际金融有限公司 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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32
注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
邮政编码：100022
注册资本：1.25亿美元
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-85679535
83)中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23甲
联系人：范守蔚
84)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层
-21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532
85)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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33
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
86)中信万通证券有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
87)中信证券股份有限公司
住址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：陈忠
公司网址：www.ecitic.com
88)中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
法人代表：沈强
邮政编码：310052
联系人：王霈霈
联系电话：95548 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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34
公司网站：www.bigsun.com.cn
89)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务电话：021-68604866
公司网址：www.bocichina.com
90)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
联系电话：0371—65585670
联系传真：0371—65585665
客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号 0371） 、400-813-9666
网址：www.ccnew.com
91)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701邮编：100032
办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 4 层邮编：100033
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045521
联系人：林爽
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
92)江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99号 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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办公地址：无锡市滨湖区锦溪路 99号
邮政编码：214125
法定代表人：费晓燕
电话：0510-82758877
传真：0510-88555858
93)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10层 1006
客服中心：0755-88399099
传真号码：0755-88394677
网址：http://www.new-rand.cn/
94)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885
网址：licaike.hexun.com
95)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
邮政编码：200120
法定代表人：汪静波
电话：021-38600735
传真：021-38509777
96)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元邮
编：518001 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元邮
编：518001
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
97)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C 座 10楼
邮政编码：200235
注册资本：人民币伍千万元
法定代表人：其实
电话：021-54509998传真：021-64385308
98)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
邮政编码：200120
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596919
99)杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
100)浙江同花顺基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
邮编：310012
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：
4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
或访问同花顺旗下基金网站——爱基金网 www.5ifund.com
101)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦 6层
邮政编码：100029
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
传真：010-62020088-8002
102)中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16号 1幢 11 层
法定代表人：路瑶
电话：010-65807865
传真：010-65807868
客服电话：951624008888160
网址：www.cifcofund.com
103)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989号中达大厦 2楼 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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法定代表人：盛大
电话：021-50583533-3006
传真：021-50583633
客服电话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
104)泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101 室
法定代表人：于海锋
电话：028-82000996
传真：028-82000996-805
客服电话：4008-588-588
网址：http://www.pyfund.cn/
105)万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元
法定代表人：李招弟
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
106)北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208-1209室
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
联系人：孙晋峰
网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288号 6幢 538室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 21楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：王小练
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：吕红
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
邮政编码：100738
公司电话：（010）58153000
公司传真：（010）85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏
四、基金的名称
本基金名称：汇添富理财60天债券型证券投资基金。
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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40
五、基金的类型
本基金为债券型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为
基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 现金、 通知存款、 一年以内 （含
一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含
397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券
回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。
首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求， 判断宏观经济与
流动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行
研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
41
的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。
具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济
变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、
货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变
化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的
时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的
均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临
的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲
线参数变动的程度和概率， 确定组合的平均剩余期限， 并据此动态调整投资组合。
2、信用策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、 财务指标等情
况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债
主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用
评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险” （公司背景＋公司行业地位＋企业
盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持” （外
部流动性支持能力＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分
析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力
分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有
非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析
的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此，
通过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额
收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行
业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及时有效地抓
住信用利差变化带来的市场交易机会。
除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信
用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限
选择。 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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42
3、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益
率曲线的基础上， 及时发现偏离市场收益率的债券， 并找出因投资者偏好、 供求、
流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定
价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。
对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债
券，并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在
履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标
的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特
征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金
融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策
略获取收益。
（二）投资决策依据和投资程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）企业信用评级；
（4）国家货币政策及债券市场政策；
（5）商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管
理人将投资和研究职能整合， 设立了投资研究部， 策略分析师、 固定收益分析师、
数量分析师和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群
策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率
的走向，提交策略报告。 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
43
（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲
线预测的分析报告。
（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决
策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品
种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。
（三）投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票、权证；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限（或回售期限）超过 397天的债券；
（4）信用等级在 A+级以下的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后
另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天；
（2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得
超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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44
金资产净值的 40%；
（5）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产
净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金
资产净值的 5%；
（6）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金
资产净值的 20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资
于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产支持证券。基金持有资产支持证
券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（8）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i）国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，
若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级） 。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别
为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 20个交易日内予以全部减持。
（9）中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起五日内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额
方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利
息的收益。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托
管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
十、基金的风险收益特征 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
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本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场型证券投资基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 10
月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2013年 7月 1日起至 9月 30日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 312,892,431.15 18.59
其中：债券 298,892,431.15 17.76
资产支持证券
14,000,000.00
0.83
2 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
1,348,453,499.33 80.13
4 其他资产 21,525,325.50 1.28
5 合计 1,682,871,255.98 100.00
1.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资
余额
1.75
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资 39,999,820.00 2.45 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
47
余额
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余
额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
107
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
51
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 55.68
2.45
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
1.82 -
2 30天(含)-60天 27.45 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 6.98 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-180天 3.04 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
2.43 -
5 180天(含)-397 天（含） 8.54 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 101.69 2.45 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
48
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 158,949,416.71 9.73
其中：政策性金融债 158,949,416.71 9.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 139,943,014.44 8.57
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 298,892,431.15 18.29
9
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
69,300,846.22 4.24
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 120245 12国开 45 400,000 39,954,190.05 2.45
2 120227 12国开 27 400,000 39,634,658.84 2.43
3 130218 13国开 18 300,000 29,791,693.37 1.82
4 120233 12国开 33 300,000 29,666,187.38 1.82
5 041253064
12京国资
CP002
200,000 20,071,935.79 1.23
6 041365008
13国中医药
CP001
200,000 19,912,540.54 1.22
7 041362004
13华映科技
CP001
100,000 10,025,090.76 0.61
8 041363006
13开元酒店
CP001
100,000 10,014,198.46 0.61
9 041360028
13华天实业
CP001
100,000 10,011,227.96 0.61
10 041260069
12梅花
CP001
100,000 10,010,094.95 0.61
1.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间
的次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.19%
报告期内偏离度的最低值 -0.03%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.07% 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
49
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 119023 侨城 01 140,000.00 14,000,000.00 0.86
1.8 投资组合报告附注
1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利
率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限
内平均摊销。
1.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值
的 20％的情况。
1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,270.70
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,195,637.87
4 应收申购款 7,326,416.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,525,325.50
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
（本基金业绩数据为截至2012年9月30日的数据） 。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
汇添富理财60 天债券 A
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4) 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
50
2012 年 6 月 12 日
（基金合同生效
日）至 2012 年 12
月 31日
1.7722% 0.0023% 0.7514% 0.0000% 1.0208% 0.0023%
2013年 1月 1日至
2013 年 6月 30日 1.9334% 0.0046% 0.6695% 0.0000% 1.2639% 0.0046%
2013年 1月 1日至
2013 年 9月 30日
3.3800% 0.0053% 1.0097% 0.0000% 2.3703% 0.0053%
2012 年 6 月 12 日
（基金合同生效
日）至 2013 年 9
月 30日
5.2114% 0.0046% 1.7687% 0.0000% 3.4427% 0.0046%
汇添富理财60 天债券 B
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2012 年 6 月 12 日
（基金合同生效
日）至 2012 年 12
月 31日
1.9376% 0.0023% 0.7514% 0.0000% 1.1862% 0.0023%
2013年 1月 1日至
2013年 6月 30日
2.0801% 0.0046% 0.6695% 0.0000% 1.4106% 0.0046%
2013年 1月 1日至
2013年 9月 30日
3.6029% 0.0053% 1.0097% 0.0000% 2.5932% 0.0053%
2012 年 6 月 12 日
（基金合同生效
日）至 2013 年 9
月 30日
5.6096% 0.0046% 1.7687% 0.0000% 3.8409% 0.0046%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
汇添富理财60 天债券 A
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
51
汇添富理财60 天债券 B
“注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 6 月 12日）起五日，建仓结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
52
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.27 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，对于由 B 类降级为 A
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B
类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
53
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中
划出， 经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日，
支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
3、转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。 汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
54
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、 “释义”部分：
更新了《基金法》的释义。
三、 “三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人法定代表人及基金经理等人员相关信息。
四、 “四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人情况相关信息。
五、“五、相关服务机构”部分：
更新了基金份额发售机构相关信息。
六、“十、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
七、“十一、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
八、“二十三、其他应披露事项”部分：
更新了 2013年 6月 13日至 2013年 12月 12日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年 1月 25日
