富国强回报：开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务 公告 1 公告基本信息 基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国强回报定期开放债券 基金主代码 100072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名 称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》及其更新 申购起始日 2014 年 1 月 29 日 赎回起始日 2014 年 1 月 29 日 下属分级基金的基金 简称 富国强回 报定期开放债 券A 富国强回报定 期开放债券 B 富国强回报定 期开放债券 C 下属分级基金的交易 代码 100072 000160 100073 该分级基金是否开放 申购、 赎回 是 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1
开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2014 年 1 月 29 日为本基金第一个运 作周期内的第 4 个受限开放日。 投资者可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定决定暂停申购、赎回时除外。 2.2
申购、赎回的开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起 （含该日），本基金进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭 期结束后的第 1 个工作日，每个自由开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日， 自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周 期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务 的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因 发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他 情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式，投资者可办理 基金份额申购、赎回或其他业务。 基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放 期的开始与结束时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，且基金管理人 或者注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎 回的价格。 3 日常申购业务 3.1
申购金额限制 基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币 100 元，投资者通过代销机构申购 本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当代理销售机构设定的最低金额高于 上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔 20,000 元；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资 者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交 易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 100 元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3.2
申购费率 （1）投资者申购 A 类基金份额时，需交纳前端申购费用，费率按申购金额递减。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 100 万元以下 0.8% 100 万元（含）—500 万元 0.5% 500 万元（含）以上 1000 元/笔 （2）投资者申购 B 类基金份额需交纳后端申购费（在赎回时支付相应的申购费用），费 率按持有时间递减，具体如下： 持有时间 后端申购费率 1 年以内（含） 1% 1 年-3 年（含） 0.6% 3 年-5 年（含） 0.4% 5 年以上 0 本基金后端收费模式（B 类份额）目前仅适用于富国基金直销系统（包括直销柜台和网 上交易系统），如有变更，请见届时公告或更新的招募说明书。 （3）投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 A 类、B 类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。 3.3
其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1
赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 10 份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在 赎回时需一次全部申请赎回。 4.2
赎回费率 （1）本基金 A 类份额的赎回费率如下表： 赎回时点 赎回费率 受限开放期 1% 自由开放期 0% （2）本基金 B 类份额的赎回费率如下表： 持有时间 赎回费率 1 年以内（含） 0.1% 1 年-2 年（含） 0.05% 2 年以上 0 （3）本基金 C 类份额不收取赎回费。 本基金 A、B 类份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注 册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。 4.3
其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1
直销机构 本公司的直销机构：上海投资理财中心。 上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 层； 邮政编码：200120； 电话：021－20361818； 传真：021－20361544； 基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。 本公司网上交易系统:本公司网址（www.fullgoal.com.cn）。 5.2
代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、渤海银行股 份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展 银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、海通证券股份有 限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、长城证券有 限责任公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证 券有限公司、渤海证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、杭州数米基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公 司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中 信万通证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、金元证券 股份有限公司、平安证券有限责任公司。 6 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排 2014 年 1 月 30 日，基金管理人将通过至少一家中国证监会指定的信息披露媒体、各销 售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布本基 金第一个运作周期内第 4 个受限开放日即 2014 年 1 月 29 日（上海证券交易所和深圳证券 交易所的正常交易日）的基金份额净值。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 2 年内，本基金《基金合同》生效日的季度对日为受限开放日。2014 年 1 月 29 日为本基金 第一个运作周期内的第 4 个受限开放日，即在该日 15：00 前接受办理本基金份额的申购、 赎回业务，开放日当日 15：00 以后不再接受办理本基金的申购、赎回业务。在每个运作周 期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎 回。 2、在每个受限开放日，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该开放期前 一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 10%（含）。在本基金 的第一个运作周期即本基金《基金合同》生效起两年内，本基金在受限开放日（该运作周期 内第 4 个受限开放日，即为 2014 年 1 月 29 日）将对当日的净赎回数量进行控制，确保净 赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0，10%]区间内。如净赎回数量占比 超过 10%，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即 开放日前一日基金份额总数*10%）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分 确认。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，按照赎回申 请占申购申请的比例对当日的申购申请进行部分确认。 3、基金管理人将于受限开放日后第 2 个工作日（2014 年 2 月 7 日），在证监会指定媒 体及公司网站上公告本次受限开放日申购、赎回实际确认情况。 4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理 人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊 登公告。 5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于 新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及 基金管理人网站公告。 6、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况，请详细阅读本基金招募说明书及其更新。投资者可通过至少一家中国证监会指定信息披 露媒体、本公司网站或相关代销机构查阅《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合 同》和《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 7、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 8、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说 明书及其更新。 9、咨询方式：富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686，4008880688（全国 统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。 特此公告。
富国基金管理有限公司 二〇一四年一月二十七日 ?
