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嘉 实 美国 成 长股 票 型证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2013 年第 1 号）
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
重 要提 示
嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称“ 本 基金” ） 根据 2013 年 1 月 5 日中国
证券监 督管 理委 员会 《关 于核准 嘉实 美国 成长 股票 型 证券 投资 基金 募集 的批 复》 （证 监许 可
[2013]14 号文 ）核 准募 集 公开发 售， 本基 金基 金合 同于 2013 年 6 月 14 日 正 式生效 ，自 该
日起本 基金 管理 人开 始管 理本基 金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基 金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 证券投 资基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有
权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合
同。
基金管理人承诺以恪 尽职 守、诚实信用 、 勤 勉尽 责的 原 则 管 理 和 运 用 基金 资产 。 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 向投资 者保 证最 低收 益。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2013 年 12 月
14 日 （特 别事 项注 明除 外 ）， 有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为 2013 年 9 月 30 日 （未 经
审计） 。 2
一、 基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实美 国成 长股票 型证 券投 资基 金
二 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式股票 型
三 、基 金的投 资目 标
本基金 主要 投资 于美 国大 盘成长 型股 票 ， 在 股票 选择 及组合 构建 方面 均运 用量 化投资 方
法并结 合风 险管 理手 段， 力争获 取长 期资 本增 值。
四、 基 金的投 资范围
本基金 可投 资于 下列 金融 产品或 工具 ：银 行存 款、 可转让 存单 、商 业票 据、 回购协 议 、
短期政 府债 券等 货币 市场 工具； 政府 债券 、 公 司债 券、 可 转换 债券 、 住 房按 揭支持 证券 、 资
产支持 证券 等及 经中 国证 监会认 可的 国际 金融 组织 发行的 证券 ； 已与 中国 证监 会签署 双边 监
管合作 谅解 备忘 录的 国家 或地区 证券 市场 挂牌 交易 的普通 股、 优先 股、 全 球存 托凭证 和美 国
存托凭 证、 房地 产信 托凭 证； 在 已与 中国 证监 会签 署双边 监管 合作 谅解 备忘 录的国 家或 地区
证 券 监 管 机 构登 记 注 册 的公 募 基 金 ； 中国 证 监 会 认可 的 境 外 交 易所 上 市 交 易的 金 融 衍 生产
品；法 律、法 规或中 国证 监会允 许基金 投资的 其他 金融工 具(但须 符合 中国证 监会的 相关要
求)。
本基金 投资 组合 中股 票及 其他权 益类 证券 市值 占基 金资产 的比 例不 低 于90% ； 现金或 到
期日在一 年 以 内的政 府债 券不低于 基金 资产净 值的 5%。本基 金主 要投资 于美 国发行、 上市
的大盘 成长 型股 票， 所投 资比例 不低 于权 益类 资产 的 80% 。 一 般来 说， 大 盘股 票是指 市值 超
过 20 亿 美元 的股 票； 成长 型股票 是指 市净 率、 中期 预期盈 利增 长率 、最 近 5 年收入 增长 率
等指标 均较 高的 股票 。 权 益类资 产是 指普 通股 、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美 国存托 凭证 、 房
地产信 托凭 证等 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其它 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的比 例限 制的 ， 基金 管理 人在
与基金 托管 人协 商一 致并 履行 相 关程 序后 ， 可 相应 调整本 基金 的投 资比 例限 制规定 ， 不 需经
基金份 额持 有人 大会 审议 。
在保证 流动 性的 前提 下， 本基金 现金 头寸 可存 放于 境内， 满足 基金 赎回 、支 付管理 费 、3
托管费 、手 续费 等需 要， 并可以 投资 境内 货币 市场 工具。
五 、基 金的投 资策 略
1. 资产配置 策略
本基金 不尝 试进 行择 时操 作。 在 正常 的市 场条 件下， 本基金 将在 基金 合同 以及 法律法 规
所允许 的投 资范 围内 ， 最 大程度 的持 有股 票类 资产 。 当 基金 经理 认为足 够审 慎时 ， 本 基金 亦
可以将 小部 分资 产配 置于 债券类 和现 金类 等大 类资 产上。
2. 股票投资 策略
本基金 采用 主动 的量 化投 资策略 。 本基 金将 依托 内部 自主研 发的 定量 投资 模型 以及强 大
的数据 库系 统， 构建 投资 组合。 其中 ，核 心模 型包 括成长 性模 型、 多因 子 Alpha 模型 、风
险预测 模型 、 交 易成 本模 型以及 先进 的投 资组 合优 化器。 嘉实 量化 投资 团队 将根据 市场 外在
与内在 变化 趋势 ， 定 期或 不定期 地对 模型 进行 复核 ， 并 做出 相应 调整 ， 以 不 断改善 模型 的适
用性。
本基金 主要 投资 于市 值超 过 20 亿美 元的 美国 大盘 股 票； 在 此基 础上， 本基 金 将通过 成
长性模 型挑 选出 足够 数量 的最具 成长 性的 股票 （一 般来说 为 1000~1500 只， 基金经 理可 根
据实际 市场 情况 对此 进行 调整） 作为 股票 选择 的样 本空间 。
在选择 股 票 方 面 ， 本基 金运 用 量 化 投 资 技 术 分两 步进 行 ： 首 先 ， 基 金 经理 通过 多 因 子
Alpha 模型 对样 本空 间中 股票的 预期 超额 收益 由高 到低进 行排 序 、 打 分 。 第 二步 ， 基 金经 理
将综合 利用 风险 预测 模型 、 交易成 本模 型以 及投 资组 合优化 器对 第一 步所 甄选 的股票 进行 投
资组合 的最 优化 ， 使 最终 的投资 组合 能够 在预 期收 益、 预 期风 险以 及交 易成 本等方 面达 到最
优的平 衡。 目标 是在 不承 担更多 风险 的前 提下 ，使 基金获 得高 于业 绩比 较基 准的收 益。
在卖出 股票 方面 ，基 金经 理将主 要考 虑以 下几 点：
1 ）某 只股 票的 投资 机会 是 否逊于 其它 股票 ；
2 ）某 只股 票的 潜在 风险 是 否高于 其 预 期收 益；
3 ）特 殊事 件是 否影 响了 对 股票的 原有 预期 。
本基金 所应 用的 核心 模型 具体如 下：
1 ）成 长性 模型
成长性 模型 主要 用来 衡量 股票的 潜在 增长 能力 和持 续盈利 能力 。 其中 潜在 增长 能力主 要
通过公 司收 入增 长率 、 预 期收入 的变 化等 指标 衡量 ； 持续 盈利 能力 主要 通过 公司营 业利 润的
变化等 指标 衡量 。 4
2 ）多 因子 Alpha 模型
嘉实多 因 子 Alpha 模 型是 嘉实量 化投 资团 队经 过严 密的现 代行 为金 融理 论指 导以及 长
时 间 的 实 践 经 验 总 结 而 研 发 的 ， 用 精 选 的 多 个 因 子 准 确 捕 捉 市 场 中 非 理 性 投 资 所 带 来 的
Alpha 投资 机会 ， 深入 挖 掘预期 产生 超额 回报 的个 股。 该 模 型的 因子 可归 为 如下几 类 ： 估 值
（Valuation ） 、 成 长 （Growth ） 、 质量 （Quality ） 、 分 析师 情绪 （Sentiment ） 、 动量 （Momentum）、
市场因 素 （Market ） 。这 些 类别综 合了 来自 市场 各类 投资者 ， 公司 各类 报表 ， 分析师 及监 管
政策等 各方 面信 息。 该模 型利用 嘉实 长期 积累 并不 断扩展 的强 大的 数据 库， 科学客 观地 综合
了大量 的各 类信 息 。 嘉 实量 化投资 团队 根据 市场 状况 及变化 对各 类信 息的 重要 性做出 具有 一
定前瞻 性的 判断 ，适 时调 整各因 子类 别的 具体 组成 及权重 。
3 ）风 险预 测模 型
在追求 超额 收益 的同 时， 投资也 需要 适 度 风险 预算 的支持 。 该 多因 子模 型将 帮助基 金经
理有效 的控 制投 资组 合的 风险预 算。
4 ）交 易成 本模 型
本基金 的交 易成 本模 型既 考虑固 定成 本， 也考 虑交 易的市 场冲 击效 应， 在控 制成本 最低
的基础 上减 少交 易造 成的 负业绩 影响 。
5 ）投 资组 合优 化器
本基金 通过 投资 组合 优化 器的应 用， 对所 甄选 的股 票进行 投资 组合 的最 优化 ， 使最 终的
投资组 合能 够在 预期 收益 、预期 风险 以及 交易 成本 等方面 达到 最优 的平 衡。
3. 固定收益 投资 策略
本基金 的固 定收 益投 资主 要用于 基金 流动 性管 理。
固定收 益投 资采 取 “ 自上 而下” 的策 略， 深入 分析 宏观经 济、 货币 政策 和利 率变化 趋势
以及不 同固 定收 益品 种的 收益率 水平 、 流动性 和信 用风险 等因 素 ， 以价 值发 现为基 础 ， 采 取
以久期 管理 策略 为主 ， 辅 以收益 率曲 线策 略、 收益 率利差 策略 等 ， 确定 和构 造能够 提供 稳 定
收益、 较高 流动 性的 债券 和货币 市场 工具 组合 。
4. 衍生品投 资策 略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合 理利 用衍 生工具 。 投
资原则 为有 利于 基金 资金 的风险 管理 及流 动性 管理 ，控制 下跌 风险 ，实 现保 值和锁 定 收 益 。
衍生产 品的 使用 好处 是低 成本 ， 可 对冲 风险 。 本基 金 将投资 于流 动性 好的 股指 期货为 主。
投资流 程如 下： 基金 经理 提交投 资衍 生品 的建 议报 告 ， 其 中应 包括 宏观 分析 、 市场 分析 、 决
策依据（结合定 量部门计 算的组合 beta 值 ） 、 采用 的具体合约种类 、数量、 到期日、合 约5
的流动 性分 析等 。风 险控 制部门 根据 报告 计算 相应 的指标 ，包 括在 险价 值分 析、情 景分 析 、
压力测 试等 ， 并 对基 金经 理的投 资建 议表 示意 见。 投资决 策委 员会 根据 内部 流程进 行最 终决
策。 在 投资 策略 实施 后， 基 金经理 根据 市场 状况 和组 合股票 仓位 情况 作出 期货 合约的 平仓 或
加仓决 定， 同时 报投 资决 策委员 会批 准。 风险 控制 部门每 日须 对组 合头 寸和 保证金 情况 进行
监控， 以确 保流 动性 足够 以及符 合基 金合 同规 定的 投资限 制， 发现 问题 立即 向投资 决 策 委员
会报告 。
六 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：
95% × 罗素 1000 成 长指 数收益 率+5 ％× 境内 银行 活期存 款税 后利 率；
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 由于 罗素 1000 成 长指数 发生 重大 变更 等原 因导致 罗
素 1000 成长 指数 不宜 继 续作为 业绩 比较 基准， 或 者市场 上出 现更 权威 的、 更能为 市场 普遍
接 受 的 业 绩 比较 基 准 ， 基金 管 理 人 可 以在 报 中 国 证监 会 备 案 后 变更 业 绩 比 较基 准 并 及 时公
告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
七 、基 金的风 险收 益特征
本基金 主要 投资 于美 国大 盘成长 型股 票， 属于 主动 投资的 股票 型基 金， 其预 期的风 险 和
收益高 于货 币市 场基 金、 债券基 金与 混合 型基 金， 为证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险 、 较 高
预期收 益的 投资 品种 。
八 、基 金的投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2013 年10 月22 日复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2013年9月30 日（ “ 报 告期末 ”） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。 6
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 121,519,065.99 91.03
其中： 普通 股 120,420,098.69 90.20
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 1,098,967.30 0.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
9,258,967.93 6.94
8 其他资 产 2,720,421.90 2.04
合计 133,498,455.82 100.00
2. 报告期末在各个国家 （地 区）证券市场的 权益 投资 分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 121,519,065.99 95.27
合计 121,519,065.99 95.27
3. 报告期末按行业分类 的权 益投资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
非必需 消费 品 26,670,047.68 20.91
必需消 费品 14,053,369.10 11.02
能源 4,611,027.17 3.62
金融 8,708,956.18 6.83
医疗保 健 14,936,660.33 11.71
工业 14,297,500.59 11.21
信息技 术 31,351,453.81 24.58
原材料 6,656,175.12 5.22
电信服 务 233,876.01 0.18
公用事 业 - - 7
合计 121,519,065.99 95.27
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类。
4. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名权益投资明 细
序
号
公司名 称
(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
( 地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 APPLE INC -
AAPL
UW
纳斯
达克
交易
所
美国 1,537 4,505,037.68 3.53
2
BOEING
CO/THE
- BA UN
纽约
证券
交易
所
美国 3,748 2,707,517.72 2.12
3
HOME DEPOT
INC
- HD UN
纽约
证券
交易
所
美国 5,630 2,625,414.25 2.06
4
MASTERCARD
INC-CLASS
- MA UN
纽约
证券
交易
所
美国 612 2,531,385.88 1.98
5
ALTRIA
GROUP INC
- MO UN
纽约
证券
交易
所
美国 10,490 2,215,318.06 1.74
6
STARBUCKS
CORP
-
SBUX
UW
纳斯
达克
交易
所
美国 4,675 2,212,264.04 1.73
7
WAL-MART
STORES INC
-
WMT
UN
纽约
证券
交易
所
美国 4,689 2,132,116.81 1.67
8
CELGENE
CORP
-
CELG
UW
纳斯
达克
交易
所
美国 2,114 2,000,608.51 1.57
9
BIOGEN
IDEC INC
-
BIIB
UW
纳斯
达克
交易
美国 1,330 1,968,656.00 1.54 8
所
10
GOOGLE
INC-CL A
-
GOOG
UW
纳斯
达克
交易
所
美国 364 1,960,174.46 1.54
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
5. 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
9. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
10. 投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 在本 报告编制
日前一年内本基金投 资的 前十名证券的发行主 体未 受到公开谴责、处罚 。
(2) 本基金 投 资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序
号
名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,401,880.00
3 应收股 利 109,691.57
4 应收利 息 606.68
5 应收申 购款 208,243.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 2,720,421.90 9
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
九 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保 证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不保 证 最 低 收 益。 基 金 的 过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风
险，投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基 金的 招募说 明书 。
1. 基金 份额净 值增 长率 及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）人民 币
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2013 年6 月14
日 （ 基 金 合 同
生效日 ）-2013
年9 月30 日
3.20% 0.50% 5.79% 0.66% -2.59% -0.16%
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）美元 现汇
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2013 年6 月14
日（基 金合 同
生效日 ）-2013
年 9 月30 日
3.00% 0.49% 5.79% 0.66% -2.79% -0.17%
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 10
图1： 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 人民 币 基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图
（2013 年6 月 14 日 至2013 年9 月 30 日）
图2： 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 美元 现汇 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩 比较 基准 收
益率的 历史 走势 对比 图
（2013 年6 月 14 日 至2013 年9 月 30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年6 月14 日 至报 告期末 未 满 1 年 。 按 基金 合同和 招募 说明11
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ，本 报告 期处 于建 仓期内 。
十、 费 用概览
（一）与基金运作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 因基 金的 开户 、证 券 交易、 证券 清算 交收 、证 券登记 存管 而产 生的 各项 费用；
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（7） 基金 的资 金汇 划费 用 ；
（8） 外汇 兑换 交易 的相 关 费用；
（9） 与基 金财 产缴 纳税 收 有关的 手续 费、 汇款 费、 税务代 理费 等；
（10） 代表 基金 投票 或其 他与基 金投 资活 动有 关的 费用；
（11 ）按 照国 家有 关规 定 可以列 入的 其他 费用 。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内按 照公允 的市 场价 格确 定 ， 法 律法规 另
有规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金的 管理费自基 金 合 同 生 效 日 （ 含 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1.8% 年 费率 计提 ，即 本基 金的年 管理 费率 为 1.8% 。 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
本基金 的 管 理费 每日 计提 ， 逐日 累计 ， 按月 支付 。 由 基金管 理人 向基 金托 管人 发送基 金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 10 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。
本基金 的管 理费 的具 体使 用由基 金管 理人 支配 ； 如 果委托 境外 投资 顾问 ， 基 金的管 理 费12
可以部 分作 为境 外投 资顾 问的费 用 ， 具 体支 付由 基金 管理人 与境 外投 资顾 问在 有关协 议中 进
行约定 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金的托管 费 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 含 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.35% 年 费率 计提 ，即 本基 金的年 托管 费率 为 0.35% 。计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 的托 管 费 每日 计提 ， 逐日 累计 ， 按月 支付 。 由 基金管 理人 向基 金托 管人 发送基 金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 10 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 托管 人。
本基金 的托 管费 的具 体使 用由基 金托 管人 支配 ； 如 果委托 境外 托管 人， 其中 可以部 分 作
境外托 管人 的费 用， 具体 支付由 中国 银行 与境 外托 管人在 有关 协议 中进 行约 定。
（3） 本条 “1. 基金 费用 的 种类”中 第 （3） 至第 （10 ） 项费 用由 基金 管理 人和 基金托 管
人根据 有关 法规 及相 应协 议的规 定， 列入 或摊 入当 期基金 费用 。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
本条第 （一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人因 未履 行或 未完全 履行
义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失 ， 以 及处 理与 基金运 作无 关的 事项 发生 的费用 等不列
入基金 费用 。
4 、基 金费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费、 基金 托管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（二）与基金销售有 关的 费用
1 、 本 基金 申购 费率 按照 申 购金额 递减 ， 即申 购金 额 越大 ， 所 适用 的申 购费 率 越低 。 投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过 5％ ，具 体如 下：
申购金额 （含申购费） 申购费率
M＜50 万元 1.5%
50 万 元≤M ＜200 万元 1.2%
200 万 元≤M ＜500 万元 0.8% 13
M≥500 万元 单笔 1000 元
对于人 民币份额，可 直接依照上 述申购费率结 构；对于美 元份额，需首 先将美元申 购
资金按 有效 申购 申请 日的 汇率折 算为 人民 币 （ 折算 结果保 留小 数点 后两 位， 小数点 后两 位以
后的部 分舍 去） ，然 后依 照 上述申 购费 率结 构以 确定 所适用 的申 购费 率。
个人投资者通过本基 金管 理人直销网上交易和 电话 交易系统申购本基金 人 民币 份 额 实
行申购 费率 优惠 ，其 申购 费率不 按申 购金 额分 档， 统一优 惠为 申购 金额的 0.6 ％ ，但 中国 银
行长城 借记 卡、 招商 银行 借记卡 持卡 人 ， 申购 本基 金 人民 币份 额 的 申购 费率 优惠按 照相 关公
告规定 的费 率执 行 ； 机构 投资者 通过 本基 金管 理人 直销 网 上交 易系 统申 购开 放式基 金业 务 ，
其申购 费率 不按 申购 金额 分档， 统一 优惠 为申 购金 额的 0.6 ％ 。优 惠后 费率 如 果低 于 0.6% ，
则 按 0.6% 执 行。 基 金招 募 说明书 及相 关公 告规 定的 相应申 购费 率低 于 0.6% 时 ， 按实 际费 率
收取申 购费 。
本基金 的申购费用由 申购人承担 ，主要用于本 基金的市场 推广、销售、 注册登记等 各
项费用 ，不 列入 基金 资产 。
2 、 本 基金 的赎 回费率 按照 持有时 间递 减， 即相 关基 金份额 的持 有时 间越 长， 所适用 的
赎回费 率越 低。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过 5％ ，具 体如 下：
持有期限 赎回费率
＜365 天 0.50%
365 天≤T ＜730 天 0.3%
≥730 天 0
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ，其 中 25% 的部 分归 入基 金资 产， 其余部 分
用于支 付注 册登 记费 等相 关手续 费。
3 、 基 金管 理人 可以在 法律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、 赎 回费 率等。 费
率如发 生变 更 ， 基金 管理 人应于 调整 实施 前依 照 《 信息披 露办 法 》 的规 定在 指定媒 体上 刊 登
公告。
4 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 经代 销机 构同意 后 ， 针 对投资 者定 期和不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在基 金
促销活 动期 间， 基金 管理 人可以 按中 国证 监会 要求 履行必 要手 续后 ， 对 投资 者适当 调整 基金
申购费 率、 赎回 费率 和转 换费率 。
5 、 本 基金 人民 币份 额的 申 购、 赎回 的币 种为 人民 币 ， 美 元份 额的 申购 、 赎 回 币种为 美14
元。 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定的 情况 下， 设 立以 其它 币种 计价 的基金 份额 以及
接受其 它币 种的 申购 、 赎 回， 其他 外币 基金份 额申 赎的原 则 、 费 用等届 时由 基金管 理人 确 定
并提前 公告 。
注：2013 年 4 月 9 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统 （含 电话 交易）
开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。2013 年 9 月 13 日， 本 基金 管理 人发布 了 《 嘉
实基金 管理 有限 公司 关于 增加开 通后 端收 费基 金产 品的公 告 》 ， 自2013 年9 月17 日起 ， 嘉
实美国 成长 股票 （QDII ） 人民币 开通 网上 直销 后端 收费模 式 ， 并 执行上 述优 惠费率 和业 务规
则。 具 体请 参见 嘉实 基金 网站刊 载的 公告 。
（ 三）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 法律 法规和 境外 市场 的规 定履 行纳税 义
务。
十 一、 基金管 理人
（一）基金管理人 基 本情 况
1 、 基本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 16 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40% ，德 意志 资产 管理 （亚 洲）有 限公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦 15
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 福州、 南 京、 广 州分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格和特 定资 产 管理业 务资 格。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 ， 大 学本 科， 中 共党 员， 曾任 吉林 农业机 械研 究所 主任 ； 吉 林省信 托投
资公司 外经 处处 长、 香港 吉信有 限公 司总 经理 ； 吉 林省证 券公 司总 经理 ； 东 北证券 有限 责 任
公司监 事 长 ，吉 林天 信投 资公司 总经 理。 中诚 信托 有限责 任公 司副 总经 理。2011 年 8 月 5
日起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 、总经 理。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。
Bernd Amlung 先生 ，董 事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年
起加入 德意 志银 行以 来， 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理
公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先 生， 董事 ， 澳大利 亚籍 ， 澳大 利亚 莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设16
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生 ， 独 立董 事 ， 中 共 党员 。1998 年至 2000 年为 北京大 学法 学院 博士 后研 究人员 、
授课教师 ，曾 任中国 证监 会并购重 组审 核委员 会第 一、二届 委员 ，2000 年至 今历任清 华大
学 法学 院讲 师、 副教 授。 现任清 华大 学商 法研 究中 心副主 任、 法学 院副 教授 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月 至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究 生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
管理有 限公 司 ， 历任 督察 员和公 司副 总经 理。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监 、 公司 督察 长。
戴京焦 女士 ，副 总经 理， 武汉大 学经 济学 硕士 ，加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金管理 有限 公17
司任公 司总 经理 助理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、本 基金 基金 经理
（1） 现任 基金 经理
张自力 先生 ，理 论物 理学 博士， 毕业 于美 国德 州大 学奥斯 汀分 校和 中国 科学 技术大 学 ，
具有18 年公 募基 金从 业经 验。 曾 任美 国世 纪投 资管 理公司 （American Century Investments ）
资深副 总经 理 ， 研究 部总 监暨基 金经 理 ， 负责 直接 管理 、 支 持公 司旗下 近二 百亿美 元的 多 项
大型公募 基金 和对冲 基金 类产品。2012 年2月 加入嘉 实基金管 理有 限公司 ，任 董事总经 理、
投资决 策委 员会 成员 、定 量投资 部负 责人 。2013 年6 月14日 至今 任本 基金 基金 经理。
（2） 历任 基金 经理
无。
3 、投 资决 策委 员会
本 基金采取 集体投资 决策制 度, 投资决策 委员会 的成员 包括：公 司总经理 赵学军 先生、
公司副 总经 理戴 京焦 女士 ， 公 司总 经理 助理邵 健先 生、 总经 理助 理詹凌 蔚先 生、 定量 投资 部
负责人 张自 力先 生 、 机构 投资部 总监 党开 宇女 士、 资深基 金经 理陈 勤先 生。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
十 二、 基金托 管人
（一）基金托管人情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ： 田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门联 系人 ：唐 州徽
电话： （010 ）66594855 18
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 于 1998 年设 立基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于 2005 年 3 月 23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工 120 余人 ，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经
历， 60 ％ 以上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专业 化的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、一 对一 ） 、 社保 基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类 机构 银行 间
债券、 券商 资产 管理 计划 、 信托 计划、 企业 年金、 银行理 财产 品、 股权 基金 、 私募 基金、 资
金托管 等 门 类齐 全 、 产品 丰富 的 托管 产品 体系 。 在 国 内， 中国 银行 是首 家 开 展绩效 评估 、 风
险管理 等增 值服 务， 为各 类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务 ， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银
行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2013 年9 月30 日， 中国银 行已 托 管233 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 209 只，
QDII 基金 24 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
十 三、 境外资 产托 管人
本基金 基金 托管 人尚 未委 托任何 第三 方机 构担 任 本 基金的 境外 托管 人。
本基金 的境 外资 产托 管业 务由基 金托 管人 中国 银行 有限公 司承 担。 有关 中国 银 行的介 绍
同第十 二部 分。
十 四、 相关服 务机 构
（一）基金份额发售 机构
1 、 直销机 构
（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 19
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电 话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 简斌
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
直销机 构可 以分 别办 理本 基金人 民币 份额 和美 元份 额的认 购、 申购 、赎 回等 业务。
2 、代 销机 构
(1) 中国银行股份有限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办 公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立 20
中国银 行 可 以分 别办 理本 基金人 民币 份额 和美 元份 额的认 购、 申购 、赎 回等 业务。
(2) 中国农业银行股份有 限公 司
(3) 中国工商银行股份有 限公 司
(4) 招商银行股份有限公 司
(5) 交通银行股份有限公 司
(6) 平安银行股份有限公 司
(7) 青岛银行股份有限公 司
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦 21
(8) 杭州银行股份有限公 司
(9) 上海农村商业银行股 份有 限公司
(10) 渤海银行股份有限公 司
(11) 深圳农村商业银行股 份有 限公司
(12) 北京农村商业银行股 份有 限公司
(13) 烟台银行股份有限公 司
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电 话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588 （全 国）
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
网址 www.srcb.com 客服电 话 （021 ）962999
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 宋永成
电话
（0755 ）25188064 、
（0755 ）25188263
传真 （0755 ）25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话 4001961200
住所 北京市 西城 区阜 成门 内大 街 410 号
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华 22
(14) 哈尔滨银行股份有限 公司
(15) 嘉实财富管理有限公 司
(16) 上海天天基金销售有 限责 任公司
(17) 杭州数米基金销售有 限公 司
(18) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
(19) 中信证券股份有限公 司
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
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法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
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办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
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法定代 表人 其实 联系人 潘世友
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法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
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办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 敖玲
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住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 23
(20) 广发证券股份有限公 司
(21) 中信建投证券股份有 限公 司
(22) 海通证券股份有限公 司
(23) 申银万国证券股份有 限公 司
(24) 中国银河证券股份有 限公 司
(25) 兴业证券股份有限公 司
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
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住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
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住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
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住所 上海淮 海中 路 98 号
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法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
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住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
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住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
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(26) 招商证券股份有限公 司
(27) 华泰证券股份有限公 司
(28) 长城证券有限责任公 司
(29) 国都证券有限责任公 司
(30) 华福证券有限责任公 司
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
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住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
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住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
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住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
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33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
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住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 25
(31) 光大证券股份有限公 司
(32) 渤海证券股份有限公 司
(33) 安信证券股份有限公 司
(34) 东北证券股份有限公 司
(35) 平安证券有限责任公 司
(36) 中国中投证券有限责 任公 司
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 袁长清 （代 行） 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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4008888788 、
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
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住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8 26
(37) 财富证券有限责任公司
(38) 中信万通证券有限责 任公 司
(39) 中航证券有限公司
(40) 中信证券（浙江）有 限责 任公司
(41) 长江证券股份有限公 司
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
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住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所 青岛市 崂山 区苗 岭 路29 号 澳柯玛 大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 20 层
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主 楼19 层、20 层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 （0571 ）87112507 传真 （0571 ）85783771
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住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
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(42) 金元证券股份有限公 司
(43) 国盛证券有限责任公 司
(44) 山西证券股份有限公 司
(45) 西部证券股份有限公 司
(46) 广州证券有限责任公 司
(47) 东海证券股份有限公 司
4008-888-999
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
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住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588 28
(48) 第一创业证券股份有 限公 司
(49) 宏源证券股份有限公 司
(50) 新时代证券有限责任 公司
(51) 世纪证券有限责任公 司
(52) 东莞证券有限责任公 司
(53) 华龙证券有限责任公 司
(54) 万联证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25 、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心 30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
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（ 0931 ） 96668 、
4006898888 29
(55) 齐鲁证券有限公司
(56) 华鑫证券有限责任公 司
(57) 中山证券有限责任公 司
(58) 中国国际金融有限公 司
(59) 天相投资顾问有限公 司
(60) 江海证券有限公司
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
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住 所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座701
邮编 ：100032
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座4 层
邮 编：100033
法定代 表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
网址 http://www.jjm.com.cn 客服电 话 （010 ）66045678 30
(61) 厦门证券有限公司
(62) 爱建证券有限责任公 司
(63) 方正证券股份有限公 司
(64) 英大证券有限责任公 司
(65) 西南证券股份有限公 司
(66) 信达证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 （0755 ）83007159 传真 （0755 ）83007167
网址 www.ydsc.com.cn 客服电 话 4008-698-698
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南证 券大 厦
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静 31
(67) 国信证券股份有限公 司
（二）注册登记机构
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 二期 23 楼01-03 单元
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 16 层
法定代 表人 ：安 奎
总经理 ：赵 学军
电话： （010 ）65215588
传真： （010 ）65185678
联系人 ：王 玲
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册及 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 楼
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经 办律 师： 吕红 、黎 明
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536 32
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：(021 ）23238888
传真：(021 ）23238800
联系人 ：洪磊
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、 洪磊
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 四、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
3. 在“ 五、 基金 的业 绩 ”部分： 基金 业绩 更新 至 2013 年三季 度末 。
4. 在“ 六、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
5. 在“ 八、 基金 合同 的生 效 ” 部分： 增加了基 金合同 生效日。
6. 在“ 九、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 部分 ： 增加 了开 始 办理日 常申 购 、 赎回 业务 的日期 及
开通基 金后 端收 费模 式并 实施费 率优 惠 的 说明 ；根 据相关 公告 ，增 加了 关于 网上直 销申 购 、
赎回及 定期 定额 投资 的单 笔最低 要求 的相 关信 息 。
7. 在“ 十七 、基 金托 管人 ” 部 分：更 新了 托管 人的 相关 信息。
8. 在“ 十九、相 关服 务机构 ” 部分：将 本基 金基金 份额 发售公告 中“ 代销机 构” 以及发 售
公告披露日起 至2013 年12 月14日止新 增的代销 机构 ，列示在本招 募说明书 ， 并更新相关 代
销机构 信息 和会 计师 事务 所联系 人、 经办 会计 师信 息 。
9. 在“ 二十二、 对基 金份额 持有人的 服务” 部 分：更 新 了 网上交 易服 务和电 话交 易服务 的
相关信 息。
10. 在“二十 三 、 其 他应 披露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2013 年 5 月 3 日首 次 披露本 基
金招募 说明 书 至 2013 年 12 月 14 日 相关 临时 公告 事 项。
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嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年1 月27 日
