信诚基金：关于旗下部分基金持有的12东投债（122628）估值方法变更的公告查看PDF公告
关 于 信 诚 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下部 分 基 金 持有的12 东投债(122628) 估 值 方 法变 更 的 公 告 信 诚 基金 管 理有 限公 司( 以 下 简称 “本公司 ”) 旗 下 部分 证 券投 资基 金 持有 上 交所上市交易 的债券：12 东投债 ( 债券代码：122628) ， 该只债券于 2014 年 1 月 24 日起 ，交易未呈现 活跃市场交易特征，收盘价格严重偏离公允价值 。 为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司的估值政策和程序，经和 基金托管人协商 一致，本公司决定 2014 年 1 月 24 日，对旗下部分 基金所持有的 12 东投债(122628) 债券进行估 值时将 剔除 最后一手 异常交易价格 ，以 97.85 作为估值 价。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自 上 述 债 券 交易 呈现活跃市场特征， 或以 前述计算方式计算的收益率明显偏离可比债券的平均收 益率 之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另行公告， 敬请投资者 予以关注。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014 年 1 月 27 日
