嘉实1个月：第一期运作期收益支付的公告查看PDF公告
关于嘉 实 1 个月理财债券 型证券投资基金 第一期 运作期收益支付的 公告 公告送 出日 期：2014 年1 月24 日 1 公告基本信息 基金名 称 嘉实 1 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 嘉实 1 个月 理财 债券 基金主 代码 000485 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 24 日 基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办法 》 等 法律 法规 以及 《嘉实 1 个 月理 财债 券型 证券投 资基 金 基金 合同 》 、 《嘉实 1 个月理 财债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书》 下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实 1 个月 理财 债 券A 嘉实1 个月 理财 债 券 E 下属分 级基 金的 交易 代码 000485 000486 2 与收益支付相关的其他 信息 当 期 运 作 期 费 后 该 类 基 金 份 额 “ 每万 份基 金净 收益 ” 累 计 值 当期运 作期 费后 该类 基金 份额 “每 万份 基金 净收 益 ” 累 计值 ， 为 当 期 运 作 期 内 每 个 自 然 日 该 类 基 金 份 额 每 万 份 基 金 净 收 益 的 加 总金额 ， 其 中运 作期 期满 日该类 基金 份额 每万 份基 金净收 益为 计 提当期 运作 期管 理费 后的 该类基 金份 额每 万份 基金 净收益 。 该 类 基 金 份 额 运 作 期 实 际 年 化收益 率的 计算 公式 该 类 基 金份 额 运作 期实 际年 化 收 益率 = 当 期 运作 期费 后 该 类基 金 份 额 “ 每 万 份基 金 净 收益 ” 累 计 值/10000/ 当 期 运作 期 日 历 日 天数 × 365 ×100% 集中支 付收 益的 日期 2014 年 1 月 23 日 收益累 计期 间 自 2013 年12 月24 日至2014 年1 月22 日止 收益支 付对 象 2014 年 1 月 22 日在 嘉实 基金管 理有 限公 司登 记在 册的本 基金 基 金份额 持有 人 3 其他需要提示的事项 （1） 嘉实1 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 第 一期 运作 期已 于2014 年1 月22 日结 束本 期运 作 ，运作 期 共 30 天。 根据 本 基金基 金合 同第 十五 部分 第二 条第1 款规 定， 经本 基金 托管人 中国 银行 股份 有限 公司复 核， 该运 作期 管理 费年化 费率 为0.30% ， 该运 作期 本基 金 E 类 基金 份额 运作 期实际 年化 收益 率 为7.859% 。 （2） 投资者 在第 一期 运作 期的 到期赎 回或 到期 转申 购申 请将被 自动 发起 。 2014 年1 月 23 日，选 择到 期赎 回的 投资 者，其 全部 赎回 款将 从托 管账户 划出 ，划 往该 投资 者预留 的银行 卡账 户； 选择 到期 转申购 的投 资者 ，其 认购 份额的 对应 本金 及其 在第 一期运 作期的 全部 集中 支付 收益 ，将用 于申 购嘉 实活 期宝 货币市 场基 金。 （3） 投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 本基 金有 关详 情：嘉 实基 金管 理有 限公 司客户 服务电 话400-600-8800 ， 网址：www.jsfund.cn 。 风险提 示：
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 本基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 本 基金 的过 往业绩 并不 预示 其未 来业 绩表现 （或 “基 金管理 人管 理的 其他 基金 的业绩 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证” ） 。 本公 告中 的收益 支付 情 况及其 他相 关信 息不 构成 对其后 本基 金运 作期 实际 收益的 承诺 或保 证。
