诺安基金：关于旗下基金所持停牌股票立思辰（300010）估值调整的公告查看PDF公告
诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金所持 停牌股票 立思辰（300010） 估值调整 的公 告 根据中国证 监会 《 关于进一 步规范证 券投资基 金估值 业务的指导 意见》 （[2008]38 号文） 的相关规定， 并与基金 托管人协 商一致， 自 2014 年 1 月 22 日起， 诺安基金 管理有限 公司 （以 下简称 “ 本公司” ） 对旗下 基金 所 持有的停 牌股票-立 思辰 （股 票代码 ：300010 ） 采用 “指数 收益法”进 行估值。 2014 年 1 月22 日， 经本公司 计算并由 基金托管 人复 核， 立思辰 采用 “ 指数收益 法” 进 行估值核算 而导致的 基金资产 净值较上 一估值日 的调 整幅度如下 ： 基金名 称 基金资产净值变化的比例 诺安平衡证 券投资基 金 0.00% 诺安股票证 券投资基 金 0.05% 诺安价值增 长股票证 券投资基 金 0.00% 诺安增利债 券型证券 投资基金 0.28% 诺安主题精 选股票型 证券投资 基金 0.31% 诺安保本混 合型证券 投 资基金 0.01% 诺安多策略 股票型证 券投资基 金 0.26% 诺安新动力 灵活配置 混合型证 券投资基 金 0.00% 自 立思辰 复 牌之日起 且其交易 体现了活 跃市场交 易特 征后， 本公司 将 按市场价 格进行估 值，届时不 再另行公 告 。 特此说明 。
诺安基金管 理有限公 司 二〇一 四 年 一月 二十 三日
