鑫元货 币市场基金封闭期 收益公告
封闭期期间：2013-12-30 至2014-01-21
公告送出日期：2014-01-22
基金名称 鑫元货币市场基金
基金简称 鑫元货币
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金管理人代码 50860000
基金主代码 000483
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
封闭期最后一日 基金资产净值 2,456,281,910.59
下属 各类别 基金的基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B
下属 各类别 基金的基金代码 000483 000484
封闭期最后一日下属各类别基
金 资产净值
805,359,284.29 1,650,922,626.30
封闭期间下属各类别基金每万
份基金已实现收益
43.3697 44.8172
封闭期最后一日下属各类别基
金 七日年化收益率
6.757% 6.997%
金额单 位： 人民 币元
注：
1、 本基金自合同生效日 2013 年 12 月 30 日起至 2014 年 1 月 21 日，封闭期内
已实现万份收益：鑫元货币 A 为 43.3697 元， 鑫元货币 B 为 44.8172 元。其
中，2013 年度 （2013 年12 月30 日至2013 年12 月31 日） 已实现万份收益：
鑫元货币 A 为 4.4931 元，鑫元货币 B 为 4.5589 元；2014 年度（2014 年 1
月 1 日至 2014 年 1 月 21 日）已实现万份收益：鑫元货币 A 为 38.8766 元，
鑫元货币B 为40.2583 元。
2、 本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。
3、 本基金合同生效日为 2013 年 12 月 30 日， 本基金开放申购、赎回、定期定
额投资业务起始日为 2014 年 1 月 22 日。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
二零一四年一月二十二日
