安信宝利：关于宝利A份额第二个运作期利差和年约定收益率的公告查看PDF公告
关 于安 信宝利 分级 债券型 证券 投资基 金之 宝利 A 份 额第 二个运 作期利 差和 年 约 定收 益率的 公告 安信宝利分级债券型证券投资基金（以下或简称 “ 本基金” ）基金合同已于2013 年7月24 日生效。根据本基金基金合同中关于安信宝利分级债券型证券投资基金之 宝利A份额（以下简称 “ 宝利A” ）年约定收益率的相关规定，宝利A的年约定收益率 计算公式如下： 宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差 宝利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 其中，计算宝利A的年约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同 生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。利差由基金管理人与基金托管人 协商一致后，在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值，利差值的范 围为0.00% （含）至3.00%（含）。 根据本基金基金合同，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金宝利A第 二个运作期的利差确定为1.60%。 宝利A于2014年1月23日进行第一次开放，鉴于2014年1月21日中国人民银行公 布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为3.00%，因此宝利A第二个运 作期（2014 年1月24 日至2014年7月23日）年约定收益率为5.20%（1.2 × 3.00%+1.60%=5.20% ）。 风险揭示： 宝利A具有低风险、预期收益适中的特征，但是基金管理人并不承诺或保证宝 利A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，宝利A的基金份额持有人可能 会面临无法取得约定收益甚至损失本金的 风险。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、安信基金管理有限责任公司客服电话：4008-088-088（免费长途话费） 2、安信基金管理有限责任公司网址：www.essencefund.com 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2014 年1月21日
