安信宝利：宝利A份额折算的公告查看PDF公告
安 信宝 利分级 债券 型证券 投资 基金之 宝利A份额 折算 的公告 根据《安信宝利分级债券型证券投资基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）及 《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 招募说明书 ” ）的规 定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）自《基金合同》生效 之日起2 年内，每满6个月的最后一个工作日为宝利A的开放日，如该日为非工作 日，则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日为同一日， 基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如 下： 一、折算基准日 宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即2014 年1月23日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人 持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。 宝利A的基金份额折算公式如下： 宝利A的折算比例＝折算日折算前宝利A的基金份额净值／1.000 宝利A经折算后的份额数＝折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例 宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2 位，由此产生 的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定，宝利A在开放日基金份额净值的计算，保留小数点 后8位，小数点后第9位四舍五入。 基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算时，折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比 例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 安信基金管理有限责任公司 2014 年1月21日
