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民企ETF(510070)

民企ETF:2013年第四季度报告查看PDF公告

上 证民 营企 业 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投
资 基金 2 0 13 年 第 4 季 度报 告
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期: 2 0 1 4 年 1 月 2 1 日民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ,
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定, 于 2 0 1 4 年 1 月 1 6 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ,保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈
述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 民 企 E T F
基 金主 代码 5 1 0 0 7 0
交 易代 码 5 1 0 0 7 0
基 金运 作方 式 交 易型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 8 月 5 日
报 告期 末基 金份 额总 额 2 3 0 , 6 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份
投 资目 标
紧 密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化 。
投 资策 略
本 基金 采用 被动 式指 数投 资方 法 , 原 则上 按照 成份 股在
上 证民 营企 业 5 0 指 数中 的基 准权 重构 建指 数化 投资 组
合, 并 根据 标的 指数 成份 股及 其权 重的 变化 进行 相应 调
整 。
当 预期 成份 股发 生调 整和 成份 股发 生配 股 、 增 发 、 分 红
等 行为 时 , 或 因基 金的 申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指 数的 效果 可能 带来 影响 时 , 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动 性不 足时 , 或 其他 原因 导致 无法 有效 复制 和跟 踪标 的
指 数时 , 基 金管 理人 可以 对投 资组 合管 理进 行适 当变 通
和 调整 , 并 辅之 以金 融衍 生产 品投 资管 理等 , 力 求降 低
跟 踪误 差。
业 绩比 较基 准 上 证民 营企 业 5 0 指 数
风 险收 益特 征
本 基金 属股 票型 基金 , 其 预期 的风 险与 收益 高于 混合 基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金 , 为 证券 投资 基金 中较 高
预 期风 险 、 较 高预 期收 益的 品种 。 本 基金 为指 数型 基金 ,
主 要采 用完 全复 制法 跟踪 标的 指数 的表 现 , 具 有与 标的民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场相 似的 风险 收益
特 征。
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
注 :本 基金 在交 易所 行情 系统 净值 提示 等其 他信 息披 露场 合下 ,可 简称 为 “民 企 E T F ” 。
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位: 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 ( 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期已 实现 收益 - 2 5 6 , 1 4 8 . 8 8
2 . 本 期利 润 - 1 5 , 8 4 2 , 4 6 1 . 2 1
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 0 6 6 7
4 . 期 末基 金资 产净 值 2 5 9 , 3 8 4 , 1 9 5 . 7 9
5 . 期 末基 金份 额净 值 1 . 1 2 5
注 : 1 . 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入( 不含 公允 价值 变动 收益 )扣
除 相关 费用 后的 余额 ,本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益;
2 . 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① -③ ② -④
过 去三 个月 - 5 . 9 4 % 1 . 2 8 % - 5 . 8 0 % 1 . 2 7 % - 0 . 1 4 % 0 . 0 1 %
注 :业 绩比 较基 准 = 上 证民 营企 业 5 0 指 数民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注 : 1 、 本基 金基 金合 同于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 起正 式生 效。
2 、 截至 建仓 期结 束, 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同中 规定 的各 项比 例。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业年
限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
崔 俊杰
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 3 月
3 0 日
- 5
崔 俊杰 先生 ,国 籍中 国 , 金
融 工 程 专 业 管 理 学 硕 士 , 5
年 证券 基金 从业 经验 。 2 0 0 8
年 7 月 加盟 鹏华 基金 管理 有
限 公司 , 历 任产 品规 划部 产
品 设计 师 、 量 化投 资部 量化
研 究 员 , 先 后 从 事 产 品 设
计 、 量 化 研 究 工 作 , 2 0 1 3民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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年 3 月 起担 任鹏 华深 证民 营
E T F 基 金及 其联 接基 金基 金
经 理 , 2 0 1 3 年 3 月 起兼 任鹏
华 上证 民 企 5 0 E T F 基 金及 其
联 接 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3
年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基 金基 金经 理 。 崔 俊
杰 先生 具备 基金 从业 资格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理 未发 生变 动。
注 : 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ; 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ,
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ,本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ,在 严格 控制 风险 的
基 础上 ,为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内, 本基 金运 作合 规, 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ,确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内, 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 1 次, 主 要原 因在 于指 数成 分股 交易 不活 跃
导 致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 是流 动性 较为 紧张 的一 年 , 6 月 与 1 2 月 份的 “ 钱 荒效 应 ” 明 显 , 利 率单 边走 高对 实体
经 济有 一定 冲击 效应 。预 计 2 0 1 4 年 流动 性收 紧态 势可 能会 转为 流动 性紧 平衡 状态 ,为 “ 调 结构 ,
稳 增长 ” 营 造一 个有 利的 环境 。根 据基 金产 品的 特点 ,本 基金 维持 高仓 位并 保证 了较 低的 跟踪 误民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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差 ,较 好的 实现 了跟 踪标 的指 数的 目标 。
整 个季 度的 市场 波动 仍然 较高 ,对 基金 的管 理运 作带 来一 定影 响, 面临 这种 情况 ,我 们进 行
了 精心 的管 理, 较好 的实 现了 跟踪 误差 控制 目标 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报 告期 末, 本基 金份 额净 值为 1 . 1 2 5 元 ,累 计净 值 0 . 9 6 4 元 ;本 报告 期基 金份 额净 值增 长率
为 - 5 . 9 4 % 。
报 告期 内, 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 0 . 0 3 0 % , 年跟 踪误 差 0 . 5 8 8 % , 完成 了跟 踪目 标 。
对 本基 金而 言, 本期 间跟 踪误 差的 主要 来源 有两 个方 面: 一是 基金 必要 现金 留存 导致 实际 持
仓 与基 金比 较基 准之 间的 差异 ;二 是目 前的 份额 净值 计算 精度 (基 金份 额净 值的 计算 保留 到小 数
点 后 3 位 ,小 数点 后第 4 位 四舍 五入 )所 带来 的跟 踪误 差, 是本 期跟 踪误 差的 主要 来源 之一 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
延 续上 一期 季报 的思 路, 对市 场做 一个 简要 思考 及展 望。
整 体来 看 , 经 济总 量增 速依 旧维 持高 位 , 但 结构 失衡 较为 严重 , 预 期 2 0 1 4 年 将以 经济 结构 调
整 为主 线 。 2 0 1 3 年 是流 动性 较为 紧张 的一 年 , 6 月 和 1 2 月 末的 “ 钱 荒效 应 ” 明 显 , 利 率单 边走 高
对 实体 经济 有一 定冲 击 。 也 许在 2 0 1 4 年 流动 性收 紧态 势可 能会 转为 流动 性紧 平衡 状态 , 为 “ 调 结
构 ,稳 增长 ” 营 造一 个有 利的 外部 环境 。新 颁布 的官 员考 核机 制也 为地 方经 济增 长方 式的 转变 带
来 新的 思考 和期 待。
2 0 1 3 年 A 股 市场 整体 估值 有所 修复 , Q E 得 以继 续, 外需 增加 成为 2 0 1 3 年 经济 数据 维持 的重
要 因素 。 也 许 , 由 于经 济数 据转 好 , 短 期估 值逐 步修 复加 上新 政策 的逐 步推 出和 落实 的诸 多憧 憬 ,
会 在 2 0 1 4 年 给市 场带 来估 值持 续提 振的 可能 ,但 在市 场波 动中 尤其 要注 意参 与力 度和 风险 控制 ,
因 此, 我们 建议 继续 密切 关注 与实 体经 济相 关的 宏观 数据 变化 。
我 们仍 然强 调前 期的 观点 : 反 复的 经济 形势 势必 带来 资产 之间 轮动 演绎 的复 杂化 和高 频率 化 ,
资 产配 置犯 错的 概率 和机 会成 本相 对较 高 , 建 议投 资者 从中 长期 投资 的角 度来 考虑 战略 资产 配置 ,
避 免短 期频 繁操 作带 来的 风险 。
本 基金 将积 极应 对各 种因 素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲 击, 努力 将跟 踪误 差控 制在 基金 合同 规
定 的范 围内 ,力 争为 投资 者带 来较 好的 投资 回报 。民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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§ 5 5 5 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额( 元) 占 基金 总资 产的 比例 ( % )
1 权 益投 资 2 5 8 , 9 6 1 , 3 8 5 . 1 4 9 9 . 6 5
其 中: 股票 2 5 8 , 9 6 1 , 3 8 5 . 1 4 9 9 . 6 5
2 固 定收 益投 资 - -
其 中: 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中: 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 6 9 1 , 1 1 8 . 2 8 0 . 2 7
6 其 他资 产 2 1 8 , 9 9 3 . 4 8 0 . 0 8
7 合 计 2 5 9 , 8 7 1 , 4 9 6 . 9 0 1 0 0 . 0 0
注 :上 表中 的股 票投 资项 含可 退替 代款 估值 增值 ,而 5 . 2 . 1 的 合计 项不 含可 退替 代款 估值 增值 。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 2 , 4 6 3 , 5 8 0 . 3 5 0 . 9 5
C 制 造业 1 5 9 , 1 6 0 , 1 1 2 . 0 7 6 1 . 3 6
D
电 力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供 应业
- -
E 建 筑业 1 , 1 3 5 , 5 9 2 . 6 4 0 . 4 4
F 批 发和 零售 业 1 2 , 4 1 3 , 5 8 8 . 6 7 4 . 7 9
G 交 通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住 宿和 餐饮 业 - -
I
信 息传 输、 软件 和信 息技 术服
务 业
1 2 , 3 7 1 , 9 6 9 . 3 2 4 . 7 7
J 金 融业 4 2 , 0 2 3 , 9 8 7 . 0 8 1 6 . 2 0
K 房 地产 业 1 4 , 5 2 7 , 0 9 2 . 5 9 5 . 6 0
L 租 赁和 商务 服务 业 - -
M 科 学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居 民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生和 社会 工作 - -
R 文 化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综 合 1 4 , 8 6 5 , 4 6 2 . 4 2 5 . 7 3民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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合 计 2 5 8 , 9 6 1 , 3 8 5 . 1 4 9 9 . 8 4
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 积极 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值( 元 )
占 基金 资产 净值
比 例( %)
1 6 0 0 0 1 6 民 生银 行 4 , 7 0 0 , 4 9 0 3 6 , 2 8 7 , 7 8 2 . 8 0 1 3 . 9 9
2 6 0 0 0 8 9 特 变电 工 1 , 1 3 5 , 8 5 9 1 2 , 1 7 6 , 4 0 8 . 4 8 4 . 6 9
3 6 0 0 5 1 8 康 美药 业 6 6 3 , 6 5 3 1 1 , 9 4 5 , 7 5 4 . 0 0 4 . 6 1
4 6 0 0 2 5 6 广 汇能 源 1 , 3 5 0 , 6 8 3 1 1 , 8 0 4 , 9 6 9 . 4 2 4 . 5 5
5 6 0 0 5 3 5 天 士力 2 6 6 , 9 7 5 1 1 , 4 5 0 , 5 5 7 . 7 5 4 . 4 1
6 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 2 9 3 , 4 0 1 1 1 , 1 4 3 , 3 6 9 . 9 8 4 . 3 0
7 6 0 0 1 9 6 复 星医 药 4 9 2 , 2 8 3 9 , 6 4 3 , 8 2 3 . 9 7 3 . 7 2
8 6 0 0 0 3 1 三 一重 工 1 , 3 1 3 , 5 7 1 8 , 4 3 3 , 1 2 5 . 8 2 3 . 2 5
9 6 0 0 7 0 3 三 安光 电 3 1 1 , 0 7 3 7 , 7 1 1 , 4 9 9 . 6 7 2 . 9 7
1 0 6 0 1 6 3 3 长 城汽 车 1 7 3 , 0 3 6 7 , 1 2 3 , 8 9 2 . 1 2 2 . 7 5
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 积极 投资 的股 票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5 . 8 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资
5 . 8 . 2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资
5 . 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5 . 9 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5 . 9 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5 . 9 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5.10 投资组合报告附注
5 . 1 0 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
5 . 1 0 . 2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
5 . 1 0 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额( 元)
1 存 出保 证金 3 , 5 7 2 . 3 3
2 应 收证 券清 算款 2 1 5 , 2 8 3 . 7 7
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1 3 7 . 3 8
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 1 8 , 9 9 3 . 4 8民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.10.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
5 . 1 0 . 6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 积极 投资 的股 票。
5 . 1 0 . 7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ,投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§ 6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位: 份
报 告期 期初 基金 份额 总额 2 4 6 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0
报 告期 期间 基金 总申 购份 额 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
减 : 报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份 额减 少以 " - "
填 列)
-
报 告期 期末 基金 份额 总额 2 3 0 , 6 2 4 , 0 6 7 . 0 0
§ 7 7 7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7 . 1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本 基金 管理 人本 报告 期未 申购 、赎 回或 者买 卖本 基金 基金 份额 。
§ 8 8 8 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
( 一) 《上 证民 营企 业 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ;
( 二) 《上 证民 营企 业 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 ;
( 三 ) 《 上 证民 营企 业 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2 0 1 3 年 第 4 季 度报 告 》 (原 文 ) 。
8.2 存放地点
深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司民企 E T F 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 5 5 号 中国 工商 银行 股份 有限 公司
8.3 查阅方式
投 资者 可在 基金 管理 人营 业时 间内 免费 查阅 ,也 可按 工本 费购 买复 印件 ,或 通过 本基 金管 理
人 网站 ( h t t p :/ / w w w . p h f u n d . c o m ) 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问, 可咨 询本 基金 管理 人鹏 华基 金管 理有 限公 司, 本公 司已 开通 客
户 服务 系统 ,咨 询电 话: 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 1 月 21 日