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丰利债A(160623)

丰利债A:2013年第四季度报告

鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金
2 0 1 3 年 第 4 季 度报 告
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告 送出日期: 2 0 1 4 年 1 月 2 1 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ,
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定, 于 2 0 1 4 年 1 月 1 6 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ,保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 鹏 华丰 利分 级债 券, 场内 简称 “鹏 华丰 利 ”
交 易代 码 1 6 0 6 2 2
基 金运 作方 式
契 约型 基金 。本 基金 合同 生效 后三 年内 (含 三年 )为 基金
分 级运 作期 ,丰 利债 A 自 基金 合同 生效 日起 于丰 利债 A 的
申 购开 放日 接受 申购 申请 、丰 利债 A 的 赎回 开放 日接 受赎
回 申请 , 丰 利债 B 封 闭运 作并 在深 圳证 券交 易所 上市 交易 。
基 金分 级运 作期 届满 , 本 基金 转为 上市 开放 式基 金 ( L O F ) 。
基 金合 同生 效日 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日
报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 3 3 6 , 5 3 8 , 7 7 2 . 5 3 份
投 资目 标
本 基金 在有 效控 制风 险、 保持 适当 流动 性的 前提 下, 通过
积 极主 动的 投资 管理 ,力 争取 得超 越基 金业 绩比 较基 准的
收 益。
投 资策 略
本 基金 债券 投资 将主 要采 取久 期策 略, 同时 辅之 以信 用利
差 策略 、收 益率 曲线 策略 、收 益率 利差 策略 、息 差策 略、
债 券选 择策 略等 积极 投资 策略 ,在 有效 控制 风险 、保 持适
当 流动 性的 前提 下, 通过 积极 主动 的投 资管 理, 力争 取得
超 越基 金业 绩比 较基 准的 收益 。
在 资产 配置 方面 ,本 基金 通过 对宏 观经 济形 势、 经济 周期
所 处阶 段、 利率 曲线 变化 趋势 和信 用利 差变 化趋 势的 重点
分 析, 比较 未来 一定 时间 内不 同债 券品 种和 债券 市场 的相
对 预期 收益 率 , 在 基金 规定 的投 资比 例范 围内 对不 同久 期 、
信 用特 征的 券种 及债 券与 现金 之间 进行 动态 调整 。
业 绩比 较基 准 中 债总 指数 收益 率鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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风 险收 益特 征
本 基金 是债 券型 证券 投资 基金 ,属 于具 有中 低风 险收 益特
征 的基 金品 种, 其长 期平 均风 险和 预期 收益 率低 于股 票基
金 、混 合基 金, 高于 货币 市场 基金 。
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 招 商银 行股 份有 限公 司
下 属两 级基 金的 基金 简称 丰 利债 A 丰 利债 B
下 属两 级基 金的 交易 代码 1 6 0 6 2 3 1 5 0 1 2 9
报 告期 末下 属两 级基 金的 份额 总额 4 3 6 , 6 8 4 , 1 3 3 . 8 0 份 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3 份
下 属两 级基 金的 风险 收益 特征
丰 利 A 份 额表 现出 低风 险、
低 收益 的明 显特 征, 其预 期
收 益和 预期 风险 要低 于普 通
的 债券 型基 金份 额。
丰 利 B 份 额表 现出 高风 险 、
高 收益 的显 著特 征 , 其 预期
收 益和 预期 风险 要高 于普
通 的债 券型 基金 份额 。
注: 本 基金 在交 易所 行情 系统 净值 提示 等其 他信 息披 露场 合下 , 上 市交 易并 封闭 运作 的基 金份 额
可 简称 为 “ 丰 利债 B ” 。
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位: 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 ( 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期已 实现 收益 - 5 5 , 3 0 5 , 5 6 6 . 0 9
2 . 本 期利 润 - 1 0 0 , 9 8 7 , 2 0 2 . 4 0
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 0 6 1 7
4 . 期 末基 金资 产净 值 1 , 2 1 6 , 4 6 6 , 2 1 5 . 4 2
5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 9 1 0
注 : 1 . 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入( 不含 公允 价值 变动 收益 )扣
除 相关 费用 后的 余额 ,本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益;
2 . 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所 列数 字。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
①- ③ ②- ④
过 去三 个
月
- 7 . 9 7 % 0 . 2 7 % - 2 . 3 7 % 0 . 1 4 % - 5 . 6 0 % 0 . 1 3 %
注 :业 绩比 较基 准 = 中 债总 指数 收益 率。鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注 : 1 、 本 基金 基金 合同 于 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 生效 , 截 至本 报告 期末 本基 金基 金合 同生 效未 满一 年 。
2 、 截至 建仓 期结 束, 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同中 规定 的各 项比 例。
3 . 3 其他指标
单 位: 人民 币元
其 他指 标
报 告期 ( 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 )
丰 利 债 A 与 丰利 债 B 基 金份 额配 比 0 . 4 8 5 2 8 2 9 7 2 : 1
期 末丰 利债 A 参 考净 值 1 . 0 0 8
期 末丰 利债 A 累 计参 考净 值 1 . 0 3 0
期 末丰 利债 B 参 考净 值 0 . 8 6 3
期 末丰 利债 B 累 计参 考净 值 0 . 8 6 3
丰 利债 A 年 收益 率( 单利 ) 4 . 4 %鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理
期 限
证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
刘 太阳
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 4
月 2 3 日
- 7
刘 太阳 先生 , 国 籍中 国 , 理 学硕
士 , 7 年 金融 证券 从业 经验 。 曾
任 中 国 农 业 银 行 金 融 市 场 部 高
级 交易 员 , 从 事债 券投 资交 易工
作 ; 2 0 1 1 年 5 月 加 盟 鹏 华 基 金
管 理有 限公 司 , 从 事债 券研 究工
作 , 担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 。
2 0 1 2 年 9 月 起 至 今 担 任 鹏 华 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 2 0 1 2 年 1 2 月 起兼 任鹏 华理
财 2 1 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 3 年 4 月 起 兼 任 鹏
华 丰 利 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 5
月 起 兼 任 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券
型 证券 投资 基金 基金 经理 。 刘 太
阳 先生 具备 基金 从业 资格 。 本 基
金 系本 报告 期内 新成 立基 金。
注 : 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ; 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ,
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ,本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ,在 严格 控制 风险 的
基 础上 ,为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内, 本基 金运 作合 规, 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
4 . 3 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ,确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内, 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 1 次, 主 要原 因在 于指 数成 分股 交易 不活 跃
导 致。
4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 第四 季度 国内 经济 增长 及物 价保 持平 稳 , 但 银行 非标 业务 大幅 扩张 , 严 重挤 压
了 债券 的投 资需 求, 同时 由于 财政 存款 投放 力度 低于 往年 ,且 货币 政策 未能 有效 放松 ,导 致市 场
资 金面 持续 紧张 ,加 之债 券一 级市 场供 应持 续放 量及 债券 基金 的大 面积 赎回 ,进 一步 打压 了投 资
热 情, 债券 收益 率出 现了 较大 幅度 的上 行, 其中 金融 债和 中低 评级 信用 债收 益率 上行 幅度 更为 显
著 。除 短融 总财 富指 数外 ,第 四季 度主 要全 价及 财富 指数 均出 现不 同程 度的 下跌 ,金 融债 财富 指
数 下跌 幅度 最大 ,跌 幅达 2 . 5 5 % 。
在 第四 季度 初 , 基 于货 币市 场收 益率 持续 上行 将加 大国 内经 济回 落压 力的 判断 , 我 们对 整
体 债券 市场 持谨 慎乐 观态 度; 后续 在资 金面 持续 紧张 影响 下, 我们 对债 市走 势日 趋谨 慎, 并适 当
减 持了 部分 品种 。目 前久 期维 持中 性略 低水 平, 主要 配置 3 至 5 年 期的 中期 品种 ,其 中信 用品 种
以 中高 评级 为主 。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
本 季度 本基 金的 净值 增长 率为 - 7 . 9 7 % 。 其 中分 级 A 类 净值 增长 率为 1 . 1 % , 分 级 B 类 的净 值增
长 率为 - 1 2 . 4 7 % , 同期 业绩 基准 增长 率为 - 2 . 3 7 % 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望 2 0 1 4 年 第一 季度 , 虽 然在 影子 银行 扩张 影响 下 , 社 会融 资总 量大 幅增 加 , 可 能有 利于 支
持 国内 基础 设施 及房 地产 投资 ,从 而短 期内 或将 维持 国内 经济 平稳 增长 。但 长期 而言 ,较 高的 债
券 利率 势必 将推 升企 业融 资成 本, 侵蚀 企业 盈利 ,进 而降 低经 济增 长动 能。 因此 ,未 来经 济及 物
价 基本 面并 不对 债市 走势 形成 压力 。
当 前债 券收 益率 与基 本面 形成 背离 ,主 要受 影子 银行 扩张 导致 的资 金成 本上 升影 响。 虽然 目
前 监管 当局 试图 通过 总量 货币 政策 ,抬 升资 金利 率水 平以 倒逼 金融 机构 去杠 杆。 但考 虑到 金融 机
构 较强 的盈 利诉 求、 地方 融资 平台 对资 金的 刚性 需求 及房 地产 业较 低的 利率 敏感 度, 很可 能在 短
期 内影 子银 行将 继续 扩张 ,从 而抬 升全 社会 资金 成本 ,并 加剧 资金 面的 脆弱 性, 进而 导致 债券 收鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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益 率易 上难 下。 未来 债券 投资 的趋 势性 机会 主要 取决 于货 币政 策的 变化 。
综 合而 言, 在经 济增 长动 能受 损及 影子 银行 业务 扩张 的双 重影 响下 ,我 们对 债券 市场 持长 期
乐 观、 短期 谨慎 观点 。考 虑到 一季 度政 策难 有较 大变 化, 且经 济短 期仍 将保 持平 稳, 我们 预计 一
季 度债 券收 益率 可能 呈窄 幅整 理格 局, 投资 收益 将主 要来 自于 票息 收入 。基 于以 上判 断, 组合 将
适 当降 低久 期, 以中 高评 级信 用债 为主 ,并 积极 寻找 债市 拐点 ,力 争为 投资 者创 造更 高收 益。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5 . 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额( 元) 占 基金 总资 产的 比例 ( % )
1 权 益投 资 - -
其 中: 股票 - -
2 固 定收 益投 资 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0 8 6 . 9 1
其 中: 债券 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0 8 6 . 9 1
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 : 买 断式 回购 的买 入返
售 金融 资产
- -
5
银 行存 款和 结算 备付 金合
计
2 5 5 , 3 6 5 , 1 1 5 . 6 2 8 . 1 6
6 其 他资 产 1 5 4 , 0 1 7 , 7 3 9 . 2 1 4 . 9 2
7 合 计 3 , 1 2 7 , 7 9 9 , 0 4 7 . 5 3 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净值 比例 (% )
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 - -
其 中: 政策 性金 融债 - -
4 企 业债 券 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0 2 2 3 . 4 7鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0 2 2 3 . 4 7
5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量( 张) 公 允价 值( 元)
占 基金 资产 净值 比
例 (% )
1 1 2 2 5 8 4 1 2 松 城开 1 , 0 9 9 , 0 0 0 1 0 5 , 7 1 2 , 8 1 0 . 0 0 8 . 6 9
2 1 2 4 3 1 9 1 3 昌 国资 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 3 , 8 0 7 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 3
3 1 2 2 6 6 5 1 2 镇 交投 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 2 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 3
4 1 2 2 6 1 9 1 2 迁 安债 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 7 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 9 9
5 1 2 4 2 9 2 1 3 溧 城建 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5
5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 . 8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5 . 8 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5 . 8 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5 . 8 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
5 . 9 投资组合报告附注
5 . 9 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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5 . 9 . 2
报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
5 . 9 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额( 元)
1 存 出保 证金 4 0 5 , 6 2 9 . 5 1
2 应 收证 券清 算款 6 7 , 5 5 1 , 3 7 8 . 6 3
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 8 6 , 0 6 0 , 7 3 1 . 0 7
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 4 , 0 1 7 , 7 3 9 . 2 1
5 . 9 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5 . 9 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5 . 9 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ,投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位: 份
项 目 丰 利债 A 丰 利债 B
报 告期 期初 基金 份额 总额 2 , 0 9 9 , 7 7 9 , 4 6 2 . 7 1 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
报 告期 期间 基金 总申 购份 额 3 4 , 7 5 2 , 3 9 9 . 7 6 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 1 , 7 0 6 , 5 2 3 , 0 6 1 . 0 6 -
报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份 额
减 少以 " - " 填 列)
8 , 6 7 5 , 3 3 2 . 3 9 -
报 告期 期末 基金 份额 总额 4 3 6 , 6 8 4 , 1 3 3 . 8 0 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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§ 7 7 7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7 . 1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本 基金 管理 人本 报告 期未 申购 、赎 回或 者买 卖本 基金 基金 份额 。 本 基金 管理 人在 募集 期间 认
购 本基 金份 额 2 0 , 0 0 3 , 1 2 4 份 , 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 丰利 债 A 基 金份 额折 算后 本基 金管 理人 持有 本基
金 份额 2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 份 。
§ 8 8 8 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项 目 持 有份 额总 数
持 有份 额占
基 金总 份额
比 例( % )
发 起份 额总
数
发 起份 额占
基 金总 份额
比 例( % )
发 起份 额承
诺 持有 期限
基 金管 理人 固有 资
金
2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 1 . 5 1 2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 1 . 5 1 三年
基 金管 理人 高级 管
理 人员
- - - - -
基 金经 理等 人员 - - - - -
基 金管 理人 股东 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 1 4 . 9 6 0 0 -
其 他 - - - - -
合 计 2 2 0 , 2 3 4 , 3 7 6 . 3 3 1 6 . 4 7 2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 1 . 5 1 三年
注 : ( 1 ) 截至 本报 告期 末, 本基 金管 理人 持有 丰利 债 A 份 额 1 0 , 2 2 2 , 9 0 2 . 3 3 份 ,持 有丰 利债 B 份
额 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0 份 ,合 计持 有数 量为 2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 份 。
( 2 ) 上 表内 基金 管理 公司 股东 国信 证券 股份 有限 公司 持有 丰利 债 B 份 额 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 份 ,不 属
于 利用 发起 资金 认购 的发 起份 额。
§9 9 9 9 备查文件目录
9 . 1 备查文件目录
( 一 ) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 》;
( 二 ) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 托管 协议 》;
( 三 ) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 2 0 1 3 年 第 4 季 度报 告》 (原 文) 。
9 . 2 存放地点
深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
深 圳市 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 招商 银行 股份 有限 公司鹏华丰利分级债券 2 0 1 3 年第 4 季度报告
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2014 年 1 月 21 日