景顺长城基金：关于旗下基金持有的“11亚迪02”估值方法变更的公告查看PDF公告
景 顺长 城基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 持有的 “1 1 亚迪 02” 估 值方法 变更 的 公告 2014-01-21 景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下景顺长城景兴信用 纯债债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金持有的 “11 亚迪 02”（代码：112190）在交易所交易极不活跃，成交价格严重偏离债 券价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会 2008 年 9 月12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》及本公司的估值政策和程序，经与基金托管人协商，本公司决定自 2014 年 1 月20 日起对景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城四季金利 纯债债券型证券投资基金持有的“11 亚迪02”按照 2014 年1 月17 日的收盘价 格予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，将再按当日交易所收盘 价进行估 值，届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理 人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投 资风险。 景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
