银华300B:上市交易提示性公告查看PDF公告
银华 沪深300指 数分 级证 券投 资基 金 之 银华300A份额 与 银华300B 份额 基金 份额 上市 交易 提示 性公 告
银华沪深300 指数分级证券投资基金 之 银华300A 与 银华300B 基金份额定于 2014年1 月21日开 始在 深圳证券 交易所 上市交 易 。银华300A 基金 份额 的 场内简称 为 “ 银华300A” , 交易代 码: 150167; 银华300B基金 份额的场内简称为 “ 银华300B” , 交易代码:150168 。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2014 年1月20 日银华300A 基金份额净值为1.002元, 银华300B基金份额净值为0.936元。 上市首日 银华300A以基金份额净值1.002元 (四舍五入至0.001元) 为开盘参考价 , 并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为10%; 银华300B以基金份额净值0.936元 (四 舍五入至0.001元) 为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
银华基金管理有限公司
二○一四年一 月二十一日