大成基金：关于旗下基金持有的“11众和债（122110）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “11 众和 债（122110 ）” 债券 估值调 整的 公告
2014 年1 月 17 日 ， 大成基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）旗 下证券 投资 基 金持有 的 “11 众和 债” （ 上交所 代码 ：122110 ）交 易不活 跃， 交易 所收 盘价 异常。 根据 中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （[2008] 38 号） 及本公 司相 关制 度等 规定， 本公司 经与 基金 托管 人协 商一致， 决定 自 2014 年1 月17 日起 ， 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的 “11 众和 债（122110） ”按照 2014 年1 月 16 日交 易所 收盘价 格予 以估 值。 本公 司将综 合参 考有 关影 响因 素并与 基金 托管 人协 商， 自该债 券当 日交 易所收 盘价 能体 现公 允价 值特征 之日 起， 对其 恢复 按交易 所收 盘价 进行 估值 ， 届时 不再 另行 公告。
风 险提 示: 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收 益。基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。投 资者 投资于 本公 司 管理的 基金 时应 认真 阅读 《基金 合同 》、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意 投资风 险。
投 资者 可登 录基 金管 理人网 站(www.dcfund.com.cn)或 拨打 客户 服务 电话400-888-5558 咨询有 关信 息。
特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四 年 一月 十八 日
