汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 1 月 20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中证 主要 消 费 ETF （场内 简称 ：消 费 ETF ）
交易代 码 159928
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 209,657,260.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制法 ， 在 正常市 场情 况下 ， 日均 跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.1% ，年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数
风险收 益特 征
属股票 型基 金， 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 系列 基金 为指 数型 基
金， 主要 采用 完全 复制 法 跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月 1 日 － 2013 年 12 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,505,317.77
2.本期 利润
3,061,110.21
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0120
4.期末 基金 资产 净值 208,072,973.24
5.期末 基金 份额 净值 0.9924
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用 后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ２、 所述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -2.78% 1.39% -2.70% 1.41% -0.08% -0.02%
汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 8 月 23 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年。
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 8 月 23 日 ） 起 3 个 月 ， 建 仓结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数、 汇添 富
深证
300ETF、汇
添 富 深 证
300ETF 联
接、 汇添 富
2013 年 8 月
23 日
- 7 年
国籍：中国。学历：中国 科学
技术大学管理学博士。相 关业
务资格：证券投资基金从 业资
格。从业经历：曾任长盛 基金
管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有 限公
司产品 开发 高级 经理 。2008 年
3 月 加入汇添富基金管理 股份汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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中 证 主 要
消费 ETF 、
中 证 医 药
卫生 ETF 、
中 证 能 源
ETF、中证
金 融 地 产
ETF、汇添
富沪 深 300
安 中 指 数
基 金 的 基
金经理 ， 金
融 工 程 部
总监助 理 。
有限公司任产品开发高级经
理、数量投资高级分析师 ，现
任金融工程部总监 助理。2010
年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4 日
任汇添富上证综合指数证 券投
资基金的基金经理 助理，2010
年 2 月 5 日 至今 任汇 添富 上证
综合指数证券投资基金的 基金
经理， 2011 年 9 月 16 日至 2013
年 11 月 7 日任 深证 300 交 易型
开放式指数证券投资基金 的基
金经理 ，2011 年 9 月 28 日至
2013 年 11 月 7 日任 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券
投资基金联接基金的基金经
理，2013 年 8 月 23 日至 今任
中证主要消费交易型开放 式指
数证券投资基 金 的 基 金 经理 ，
2013 年 8 月 23 日至 今任 中证
医药卫生交易型开放式指 数证
券投资基金的基金 经理，2013
年 8 月 23 日 至今 任中 证能 源交
易型开放式指数证券投资 基金
的基金 经理 ，2013 年 8 月 23
日至今任中证金融地产交 易型
开放式指数证券投资基金 的基
金经理 ，2013 年 11 月 6 日至
今任汇 添富 沪深 300 安中 指数
基金的 基金 经理 。
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF、汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 的基
金经理 ， 深
证 300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投资基 金 、
2013 年 9 月
13 日
- 4 年
国籍：中国。学历：金融 工程
及计算机科学双硕士。相 关业
务资格：证券投资基金从 业资
格。从业经历：曾任华泰 联合
证券有限责任公司金融工 程高
级研究员，华泰柏瑞基金 管理
有限公司基金经理 助理。2013
年 5 月 6 日 加入 汇添 富基 金管
理股份有限公司，负责指 数及
ETF 产品的 投资 、研 究工 作，
2013 年 9 月 13 日至 今任 汇添
富中证 主要 消 费 ETF 、汇添富
中证医 药卫 生 ETF 、汇添富中
证能 源 ETF 、汇添富 中证 金融
地产 ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 11 月 7 日至 今任 深证汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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汇 添 富 深
证 300 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投资基 金
联 接 基 金
的 基 金 经
理。
300 交易型开放式指 数 证 券 投
资基金 、汇 添富 深证 300 交易
型开放式指数证券投资基 金联
接基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日 ， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任 职日期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘 日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合 同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债 券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5% 的 交易 次数 共 3 次， 其 中因 专户 到 期
清盘发 生 2 次、 因 ETF 基金被动 跟踪 标的 指数 发 生 1 次， 经检 查和 分析 未发 现异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在报 告期 内遵 循 了 ETF 基金的 被动 投资原 则 ， 保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 98% ～100% 之 间， 基本 实现了 有效 跟踪 业绩 比较 基准的 投资 目的 。 本
基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理， 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ， 基本 实现 了 ETF 平
稳运作 管理 的目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内中 证消 费指 数下 跌 2.70% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-2.78% ，收益 率落 后业
绩比较 基 准 0.08% 。 收益 率的差 异因 素主 要来 源于 期间成 份股 分红 、日 常申 购赎回 等因 素。 本基
金日均 跟 踪 误差 为 0.0232% ， 这 一跟 踪误 差水 平远 低于合 同约 定上 限 ， 在 报 告期达 到了 投资 目 标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在各类 “ 宝” 产品 的轮 番现 身下， 投资 者对 于当 前市 场类信 托产 品无 风险 利率 的趋势 性上 升表
示出了 极大 的热 情和 期待 ，我们 认为 ，在 信用 违约 风险真 正被 引入 实际 收益 率，并 被广 大投 资者
所接受 前， 这一 趋势 将得 以延续 。近 期， 国办 和银 监会对 于银 行非 标资 产和 表外业 务的 再次 强化
了监管 要求 ，充 分体 现出 管理层 对 于 09 年信 贷井 喷 所带来 的深 层次 负面 影响 的担忧 和举 措。14
年 IPO 的 再次 重启 亦加 剧 了对投 资者 心理 层面 的冲 击，对 于新 股申 购的 热情 势必将 对现 有股 票产
生挤出 效应 。多 种因 素叠 加下， 我们 认为 ，A 股 较 难有大 规模 新增 资金 入市 ，大盘 年内 或难 现大
级别的 整体 行情 。在 存量 资金的 博弈 下，13 年体 现 充分的 结构 性行 情将 愈发 明显。
大众对 于日 常消 费品 的刚 性需求 较少 受到 政策 面和 经济面 的影 响。 长期 来看 ，随着 国内 人均
GDP 的不 断提 升， 百姓 对 于健康 、安 全、 品质 的消 费诉求 不断 增强 ，将 直接 催生行 业快 速升 级。
短期来 看， 白酒 行业 的政 策面利 空将 逐步 见底 ，迫 使企业 产品 布局 下移 至中 低端市 场以 适应 市场
需求变 化。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金， 汇添 富中 证消 费 ETF 将严格遵 守基 金合同 ， 继 续 坚
持既定 的指 数化 投资 策略 ，积极 采取 有效 方法 去严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准的 跟踪 误差 。我
们建议 投资 者密 切关 注人 均 GDP 提 升、 消费 升级 背 景下将 长期 受益 的消 费行 业。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 207,163,112.20 99.41
其中： 股票 207,163,112.20 99.41
2 固定收 益投 资 - -
其中 ： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 888,426.70 0.43
6 其他资 产 340,623.46 0.16
7 合计 208,392,162.36 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 22,565,135.88 10.84
B 采 矿 业 - -
C 制造业 154,974,028.53 74.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,271,053.27 12.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,352,894.52 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 207,163,112.20 99.56 汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600887 伊利股 份 540,882 21,137,668.56 10.16
2 600519 贵州茅 台 154,365 19,817,378.70 9.52
3 000895 双汇发 展 258,010 12,147,110.80 5.84
4 000858 五 粮 液 742,023 11,620,080.18 5.58
5 600315 上海家 化 183,856 7,764,238.88 3.73
6 600600 青岛啤 酒 135,948 6,654,654.60 3.20
7 601607 上海医 药 375,805 5,558,155.95 2.67
8 000568 泸州老 窖 273,530 5,508,894.20 2.65
9 600597 光明乳 业 239,500 5,316,900.00 2.56
10 002304 洋河股 份 126,674 5,170,832.68 2.49
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 末本 基金 无国 债期 货持仓 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
上海家 化联 合股 份有 限公 司 （ “ 上 海家 化 ”）于 2013 年 11 月 21 日 发布 《 关于 收到中 国证 监 会
< 调 查通 知书> 的 公告》 , 称公司 于 2013 年 11 月 20 日公司 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 《调 查通
知书》 （编 号： 沪调 查通 字 2013-1-64 号） ，因 公司 涉嫌未 按规 定披 露信 息， 中国证 券监 督管 理 委
员会决 定对 上海 家化 立案 稽查 。 同 日 ， 上 海家 化发 布 《关 于收 到上 海证 监局< 行 政监管 措施 决定 书>
的公告 》 ， 称因 为公 司未 按 规定披 露关 联交 易信 息 ， 上海证 监局 司责 令公 司予 以整改 ， 并要 求上 海
家化提 交书 面报 告以 便上 海证监 局组 织检 查验 收。2013 年 12 月 18 日， 上海 家化董 事会 发布 《 关
于上海 证监 局行 政监 管措 施决定 书相 关问 题的 整改 报告》, 陈 述公 司整 改所 采取的 具体 措施 。
本基金投资上 海家化的决 策流程符合本 基金管理人 投资管理制度 的相关规定 。本基金管 理 人
的投研团队对 上海家化 受 调查事件进行 了及时分 析 和跟踪研究， 认为该事 件 对该公司投资 价值未
产生实 质性 影响 。
报告期内本基 金投资的其 他前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富中证主要消费 ETF2013 年第 4 季度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 340,242.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 380.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 340,623.46
5.10.4 报 告期 末持有 的 处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 458,157,260.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,500,000.00
减: 报告 期期间 基 金总 赎回 份额 278,000,000.00
报告期 期间 基 金拆 分 变动份 额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 209,657,260.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 中证 主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 中证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股份 有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 1 月 20 日
