广发基金：关于旗下基金所持12赣开债（124089）调整的公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 12 赣 开债 （124089 ）调整 的公 告
鉴于 12 赣开债（债券代码：124089）在交易所成交异常，为使本基金管理 人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托 管行协商一致，广发基金管理有限公司决定自 2014 年1 月10 日起对公司旗下 基金持有的12 赣开债按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，将恢复为采用当日收盘 价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014 年 1 月 13 日
