国 投瑞 银策略 精选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 分红 公告
公告送出日期：2014 年1 月13 日
1 公告基 本信息
基金名称 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银策略精选混合
基金主代码 000165
基金合同生效日 2013 年09 月 27 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等
收益分配基准日 2013 年12 月 31 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：
元 ）
1.003
基准日基金可供分配利润 （单
位：元 ）
550,976.44
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位： ）
55,097.64
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.01
有关年度分红次数的说明 2014 年度第1 次分红
注：本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为6 次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
10% 。 基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过15 个工作日。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红 相关的 其他信息
权益登记日 2014 年1 月16 日
除息日 2014 年1 月16 日
现金红利发放日 2014 年1 月20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2014 年1 月16 日 的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2014 年1 月17 日对红利再投 资的基金份额进行确认。2014 年 1 月
20 日起，投资者可以查询、赎 回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002 〗128 号《关于 开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者( 包括个人和机构投
资者) 从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需 要提示 的事项
（1 ） 权益登记日申请申购的基 金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
（2 ） 本基金默认的分红方式为 现金红利方式。 本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式
为准。
（3 ） 持有人可登录本公司的网 站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。 有意愿变更分
红方式的持有人请务必在2014 年1 月15 日前( 含当日) 到销 售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场
交易方式修改分红方式。
（4 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868 。
③向本基金的各销售网点查询。
