国投瑞 银瑞源保本混合型 证券投资基金分红 公告
公告送出日期：2014 年1 月13 日
1 公告基 本信息
基金名称 国投瑞银瑞源保本混合型证券投
资基金
基金简称 国投瑞银瑞源保本混合
基金主代码 121010
基金合同生效日 2011 年12 月 20 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书
等
收益分配基准日 2013 年12 月 31 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.052
基准日基金可供分配利润（单位：元） 9,476,411.30
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
4,738,205.65
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5
有关年度分红次数的说明 2014 年度第1 次
注：本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例 不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 。
本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红 相关的 其他信息
权益登记日 2014 年1 月16 日
除息日 2014 年1 月16 日
现金红利发放日 2014 年1 月20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管
理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
保本周期内：本基金收益分配方式为现金分
红，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002 〗
128 号《关于开放式证券投资 基金有关税收
问题的通知》 ， 投资者( 包括个人和机构投资
者) 从基金收益分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 注：保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为 3 年，
为自 《基金合同》 生效之日起 至 3 个公历年后对应日止， 如 该对应日为非工作日， 则顺延至下一个工作日。
3 其他需 要提示 的事项
（1 ） 权益登记日申请申购的基 金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
（2 ）本基金收益分配方式：保本周期内，本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。
（3 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868 。
③向本基金的各销售网点查询。
