国投瑞 银岁添利一年期定 期开放债券型证券 投资基金分红公告
公告送出日期：2014 年1 月13 日
1 公告基 本信息
基金名称 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银一年定期开放债券
基金主代码 000237
基金合同生效日 2013 年08 月 21 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据[1] 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招
募说明书等
收益分配基准日 2013 年12 月 31 日
有关年度分红次数的说明[2] 2014 年度第1 次
下属分级基金的基金简称[3] 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债 C
下属分级基金的交易代码 000237 000238
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单位： 元） 1.006 1.005
基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：
元 ）
1,153,483.14 690,222.43
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：元）
576,741.57 345,111.22
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 0.04
注：本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为 6 次，每 类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金
份额收益分配基准日可供分配利润的 50% 。基金收益分配后 两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益
分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金
本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红 相关的 其他信息
权益登记日 2014 年1 月16 日
除息日 2014 年1 月16 日
现金红利发放日 2014 年1 月20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管
理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以
2014 年1 月16 日的基金份额 净值为计算基
准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2014 年 1 月 17 日对红利再 投资的基金份
额进行确认。2014 年1 月20 日起，投资者
可以查询、赎回红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002 〗
128 号《关于开放式证券投资 基金有关税收
问题的通知》 ， 投资者( 包括个人和机构投资
者) 从基金收益分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3 其他需 要提示 的事项
（1 ） 权益登记日申请申购的基 金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
（2 ） 本基金默认的分红方式为 现金红利方式。 本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式
为准。
（3 ） 持有人可登录本公司的网 站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。 有意愿变更分
红方式的持有人请务必在2014 年1 月15 日前( 含当日) 到销 售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场
交易方式修改分红方式。
（4 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868 。
③向本基金的各销售网点查询。
[1] 此处填列分红公告所依据 的法规和基金法律文件，如《证券投资基金信息披露管理办法》、《××基
金合同》、《××基金招募说明书》 等。
[2] 此项结合基金合同关于年 度分红次数的约定及本年实际分红次数的情况填列，如说明“本次分红为×
×年度的第×次分红”，不适用的以“－”填列。
[3] 此项直至 “下属分级基金 分红方案” 主要适用于采用不同收益分配政策的分级基金， 如不适用， 以 “－”
填列。
