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鹏华国企债(000007)

鹏华基金:关于旗下基金持有的“13抚城投”债券估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13 抚城投”债券
估值方法变更的提示性公告 
鹏华基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 旗下部 分基金所持有的债券“13 抚城投(代
码:124122 )” 2014 年 1 月 10 日成 交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公
平、合理,根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号《关于进 一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定
于 2014 年 1 月 10 日起对 旗下基金持有的债券“13 抚城投” 按估值模型计算的公允价进行估
值。 
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能
反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资
者予以关注。 
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基
金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com )或拨打客户服务电话 400-6788-999
咨询或查阅相关信息。 
特此公告。 
 
鹏华基金管理有限公司 
2014 年 1 月 11 日 
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