博时 安盈债券型证 券投资基金 基金分红公 告
公告 送出日期：2014 年 1 月 10 日
1 、 公告基本信息
基金名称 博时安盈债 券型证券 投资基金
基金简称 博时安盈债 券
基金主代码 000084
基金合同生 效日 2013 年 4 月 23 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据 《证券投资 基金法》 、 《证 券投资基 金运作管 理办法》 、 《博时 安盈债
券型证券投 资基金基 金合同》 、 《博时安 盈债券型 证券 投资基金招 募
说明书》等
收益分配基 准日 2013 年 12 月 31 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2013 年度第 1 次分红
下属分级基 金的基金 简称
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 000084 000085
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值 （单位 ：
人民币元 ）
1.024 1.020
基 准 日 下 属 分 级 基
金可供分配利润
（单位： 人民币元 ）
6,264,708.55 4,358,027.11
截 止 基 准 日 按 照 基
金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配
金 额 （ 单 位 ： 人 民
币元）
3,132,354.28
2,179,013.56
本 次下属分 级基金分 红方案 （ 单
位：人民币 元/10 份基金份额 ）
0.120 0.110
注： 本基 金 A 类基金 份额每 10 份基金 份额发放 红利 0.120 元人民币 ， 本基金 C 类基 金份额
每 10 份基金份额发 放红利 0.110 元人民币。
2 、 与分红相关的其他信息
权益登记日
2014 年 1 月 14 日
除息日
2014 年 1 月 14 日
现金红利发 放日
2014 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者 所得的基 金份额计 算基 准为 2014 年 1
月 14 日的基金份额 净值。红 利再投资 所得的基 金份 额于 2014 年 1
月 15 日登记到投资 者对应的 交易账户 中， 2014 年 1 月 16 日起投资
者可以查询 、赎回。
税收相关事 项的说明 根据财政部、 国 家税务总 局的财税 字[2002]128 号 《 关于证券投 资基
金税收问题 的通知》 及财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优 惠政
策的通知》 的规定， 基金向投 资者分配 的基金利 润， 暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续 费。 投 资者通过 红利再 投资所得的 基金
份额免收申 购费用。
3 、其他需要提示的事项
（1 ）权益登记日申 购或转换 转入的基 金份额不享 有 本次分红权益 ，赎回或 转换转出的
基金份额享 有本次分 红权益。
（2 ）对于未选择本 基金具体 分红方式 的投资者， 本 基金默认的分 红方式为 现金红利方
式。
（3 ）投资者可以在 基金开放 日的交易 时间内到销 售 网点修改分红 方式，本 次分红确认
的方式将按 照投资者 在权益登 记日之前 （不含 2014 年 1 月 14 日）最后一次选择 的分红方
式为准。 分 红方式修 改只对单 个交易账 户有效 ， 即投 资者通过多 个交易账 户持有本 基金， 须
分别提交分 红方式变 更申请 。 请投资 者到销售 网点或 通过博时基 金管理有 限公司客 户服务中
心确认分红 方 式是否 正确， 如不正确 或希望修 改分红 方式的， 请 务必在规 定时间 前到销售 网
点办理变更 手续。
（4 ） 若投资者 选择红利 再投资方 式并在 2014 年 1 月 14 日申请赎回基 金份额的 ， 其账
户余额（包 括红利再 投资份额 ）低于 100 份时，本 基金将自动 计算其分 红收益， 并与赎回
款一起以现 金形式支 付。
（5 ）本基金份额持 有人及希 望了解本 基金其他有 关 信息的投资者 ，可以登 录本基金管
理人网站 （http://www.bosera.com ） 或 拨打博时 一线 通 95105568 （免长途费） 咨询相关事
宜。
风险提示： 本基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理 和运用基 金财产， 但不
保证基金一 定盈利， 也不保证 最低收益 。 因基 金分红 导致基金份 额净值变 化， 不会 改变基金
的风险收益 特征， 不 会降低 基金投资 风险或提 高基金 投资收益。 基金的过 往业绩 不代表未 来
表现，敬请 投资者注 意投资风 险。
特此公告。
博时基金管 理有限公 司
2014 年 1 月 10 日
