富国国企债：2013年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一三年第一次收益分配公告
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公 告 基本 信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及配套法规、《富国国有企业债债券
型证券投资基金基金合同》、《富国
国有企业债债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2013 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度 的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企业债
债券 A/B
富国国有企业债债
券 C
下属分级基金的交易代码 000139 000141 截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人
民币元）
1.0080 1.0070
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单
位：人民币
元）
585,020.83 351,400.10
截止基准日下
属分级基金按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
292510.42
175700.05
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.05 0.05
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，若每 月最后一个自然日本基金同一类别的每 10 份 基金份额的可
供分配利润不低于 0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。经本基 金管理人计算
并由基金托管人中国农业银行复核，截至 2013 年 12 月 31 日，本 基金 A/B 级期
末可供分配利润为 585,020.83 元，C 级期末 可供分配利润为 351,400.10 元。
以 2013 年 12 月 31 日期末可供分配利润为基准，本基金决定向 A/B 级基金份额
持有人每 10 份基金份 额派发红利 0.05 元， 向 C 级基金份额持有人每 10 份基金
份额派发红利 0.05 元。
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与 分 红 相关 的其 他信息
权益登记日 2014 年 01 月 13 日
除息日 2014 年 01 月 14 日
现金红利发放日 2014 年 01 月 16 日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理
有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。权益登记日当天有效申购基
金份额享有红利分配权，权益登记日当
天有效赎回基金份额不享有红利分配
权。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投
资基金份额的计算基准为 2014 年 1 月
14 日的基金份额净值 ，自 2014 年 1月 16 日起投资者可以 办理该部分基金
份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
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其 他 需 要提 示的 事项
1 、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2 、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次
选择的分红方式为准。
3 、咨询方式：
富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686 、4008880688 （全国统
一，均免长途费）
富国基金管理有限公司网站 ：www.fullgoal.com.cn
4 、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或
提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014 年 1 月 8 日
