宝 盈资 源优选 股票 型证券 投资 基金分 红公 告
1.公告基本信息
基金名称 宝盈资源优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈资源优选股票
基金主代码 213008
基金交易代码 213008( 前端) 213908(后端)
基金合同生效日 2008 年4 月15 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《宝盈资 源优选股
票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2013 年12 月31 日
截止 收 益 分 配基准 日的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:元)
1.2677
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
46,069,645.06
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例计 算 的应 分
配金额(单位:元)
13,820,893.52
本次 分 红 方 案(单 位:元
/10 份基金份额)
0.42
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度的第1 次分红。
注:根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每
年最多分配12 次, 每 次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20%, 全年基金收益
分配比例不低于年度基金可分配收益的 30%。 2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2014 年1 月15 日
除息日
2014 年1 月15 日
现金红利发放日
2014 年1 月16 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体基金份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的
说明
选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按 2014 年1 月
15 日 的 基金 份 额净 值为 计 算基 准 确定 再投 资份 额 ,本 基
金注册登记机构将于 2014 年 1 月 16 日对 红 利再投资的
基金份额进行确认并通知各销售机构,2014 年1 月17 日
起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3.其他需要提示的事项
(1 ) 权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红, 而权益登记日申
请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
(2 ) 基 金 持 有 人 可 以 在 每 个 基 金 开 放 日 的 交 易 时 间 内 到 基 金 销 售 网 点 选 择 或
更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红
利方式。
(3 ) 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 确 认 分
红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于 2014 年1 月14 日15:00 前到基金
销售网点办理变更手续。
(4 ) 根据 《宝盈资源 优选股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 收益分配时
所发生的银行 转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的
现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
(5 )咨询渠道:
①工商银行 (不含 213908) , 农业银行 (不含 213908) 中国银行 (不含 213908),
建设银行 (不含213908 ) , 交通银行 (不含 213908) , 招商银行 (不 含 213908),
中信银行, 中国民生银行, 中国邮政储蓄银行 (不含 213908) , 北京银行 (不含 213908),
平安银行 (不含213908 ) , 东莞农 村商业银行 (不含 213908) , 国泰君安证券, 中
信建投证券,国信证券,招商证券,广发证券,中信证券,银河证券,海通证券,
申银万国证券,兴业证券,长江证券,安信证券,西南证券,中信证券(浙江),
万联证券, 国元证券, 渤海证券, 华泰证券, 中信万通证券, 东吴证券, 信达证券,
东方证券,长城证券,光大证券,国联证券,浙商证券,平安证券,国都证券,东
海证券,国盛证券,华西证券,宏源证券(不含 213908),齐鲁证券,世纪证券,
第一创业证券, 金元证券, 中航证券, 华福证 券, 中金公司, 中投证 券, 天源证券,
厦门证券, 英大证券, 五 矿证券, 天相投顾, 上海长量 (不含 213908) , 众禄基金,
杭州数米 (不含213908 ) , 天天基金网, 国海 证券 (不含 213908) , 好买基金, 中
期时代,郑州银行(不含 213908),和讯,万银财富等机构的代销网点。
②宝盈基金管理有限公司网站:http://www.byfunds.com 。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300。
④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基
金招募说明书及相关公告)。
特此公告
宝盈基金管理有限公司
二○一四年一月八日