国泰地产：关于房地产A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 房地 产行业 指数 分级证 券投 资基金 之房 地产 A 份额 定 期份 额折算 后次 日前收 盘价 调整的 公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 国泰 国证 房地产 行业 指数 分级 证券 投资基 金 基 金合 同》 的 约 定， 国 泰国 证房 地产 行业 指数分 级证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 以 2014 年1 月2 日 为基金 份额 折算 基准 日， 对在该 日交 易结 束后登 记在 册的 房地 产 A 份额、 国泰 房地 产 基 金份 额 办理 了定 期份 额折 算业 务 。 对 于定 期份 额折算 的方 法及 相关 事宜 ，详 见 2013 年 12 月 27 日 刊登在 《中 国证 券报 》及 国泰基 金管 理 有限 公 司网 站上 的 《关 于 国 泰国证 房地 产行 业指 数分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务 的公告 》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2014 年 1 月6 日房 地产A 即 时行 情 显示的 前收 盘价 为 2014 年 1 月 3 日的 房地 产A 份 额净值 （四 舍五 入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由 于 房 地产A 份 额折 算前存 在溢价 交 易情 形，2014 年1 月2 日的收 盘价 为1.076 元， 扣除 2013 年约 定收 益后 为 1.013 元 ， 与2014 年1 月 6 日 的前 收盘 价存在 较大 差异 ，2014 年 1 月 6 日当 日可 能出 现交 易价格 大幅 波动 的情 形， 敬请投 资者 注 意投资 风险 。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 6 日
