房地产B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 房地 产行业 指数 分级证 券投 资基金 定 期份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告 根据国 泰国 证房 地产 行业 指数分 级证 券投 资基 金 （ 以下简 称： “本基 金” ） 基 金合同 、 招 募说明 书及 深圳 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关业 务规 定， 国泰 基金 管 理有限 公司 （以 下简 称 “ 本 基金 管理 人”） 以2014 年 1 月 2 日 为基 金份 额折 算基准 日， 对在 该日交 易结 束后 登记 在册 的 国泰 房地 产 基 金份 额 （ 基金代 码为 ： “160218 ” ， 基 金简称 为： “国 泰 地产 ” ）和 房 地产 A 份 额（基 金代 码为 ： “150117 ” ，基 金简 称为： “房地产 A”） 实 施了 定 期份额 折算 ，现 将折 算结 果及恢 复交 易相 关事 项公 告如下 ： 一、份额折算结果 2014 年 1 月 2 日 ，场 外国泰 房地 产 份 额经 折算 后的 份额数 按截 位法 保留 到小 数点后 两 位， 舍去 部分 计入基 金财 产； 房地 产A 份额 、 场 内 国泰房 地产 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（最 小单 位为 1 份） ，舍 去部分 计入 基金 财产 。份 额折算 比例 按截 位法 精确 到小数 点后 第 9 位 ， 具体 结果 如下 表所 示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外 国泰房地产 份额 218,845,978.94 0.034909910 226,485,865.72 0.888 场内 国泰房地产份额 13,921,049.00 0.034909910 45,568,861.00 0.888 房地产 A 份额 439,233,415.00 0.070945946 439,233,415.00 1.000 注： 场 外国泰 房 地产 份额 经折算 后产 生新 增的 国泰 房地产 份额 仍登 记在 场外 ； 场内 国泰 房地产 份额 经折 算后 产生 新增的 国泰 房地 产 份 额仍 登记在 场内 ； 房地 产A 份额 经折算 后产 生 新增的 国泰 房地 产 份 额登 记在场 内。 投资者自本公告发布 之日 起可查询经本基金注 册登 记人及本基金管理人 确 认的 折 算 后 份额。 二、恢复交易 自 2014 年1 月6 日 起， 本 基金恢 复申 购 （ 含定 期定 额投资 ） 、 赎回、 转托 管 （ 包括系 统 内转托 管和 跨系 统转 托管 ）和配 对转 换业 务。 房地产A 份额 将于 2014 年1 月6 日 上午9:30-10:30 停牌 一小 时， 并将 于 2014 年 1 月 6 日上 午10:30 复牌 。 三、重要提示
1 、 根据 深圳 证券 交易 所 《 关于分 级基 金份 额折 算后 次日前 收盘 价调 整的 通知 》 ， 2014 年 1 月 6 日房 地产 A 即 时行 情显示 的前 收盘 价 为 2014 年 1 月 3 日的 房 地产 A 份 额净值 （四 舍 五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元 。由 于 房 地产 A 份 额折算 前存 在溢 价 交 易情 形，2014 年 1 月2 日 的收 盘价 为1.076 元， 扣 除2013 年 约定 收益 后为 1.013 元， 与 2014 年1 月6 日的 前 收盘价 存在 较大 差异 ，2014 年 1 月 6 日 当日 可能 出 现交易 价格 大幅 波动 的情 形，敬 请投 资 者注意 投资 风险 。 2 、由 于 房 地产 A 份额 新增 份额折 算成 国泰 房地 产 基 金份额 的场 内份 额数 和 国 泰房地 产 基金份 额的 场内 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算（ 最小单 位 为 1 份） ， 不 足 1 份 的零 碎份， 按各个 零碎 份从 大到 小的 排序， 依次 向相 应的 基金 份额持 有人 记 增 1 份 ， 直 到所有 零碎 份的 合计份 额分 配完 毕 。 持 有较 少 房地 产A 份额 数或 场内 国泰房 地产 基金 份额 数的 份额持 有人 存 在无法 获得 新增 场内 国泰 房地产 基金 份额 的可 能性 。 3 、投资 者若希 望了解 基金 定期份额 折算 业务详 情, 请拨打本 基金 管理人 客户 服务电 话 400-888-8688 ，021-38569000 或 登录 本基 金管 理人 网站 www.gtfund.com 获 取 相关信 息。 风险提 示： 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 本 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投资 决策 后 ， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ， 由投资 者自 行承担 。 投资 者 投资于 基金 前应 认真 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书等 文件 。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 6 日
