年年有余:2014年1月3日净值查看PDF公告
信诚年年 有余定期 开放债券 型证券投 资基金2014 年1 月3 日净值 信诚年年 有余定期 开放债券 型证券投 资基金 ( 以下简称 “本基 金 ” ) 于 2013 年 11 月 27 日基金 合同生效 。截至 2014 年 1 月 3 日, 本基金 A 类的基金 资产净值 为 149,615,017.74 元;本基 金 B 类的 基金资产 净 值 为111,863,749.29 元,本基金 的份额 净值如下 : 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 000360 1.004 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 000361 1.003 信诚基金 管理有限 公司 2014 年 1 月 4 日