同瑞B：关于定期份额折算结果及同瑞A恢复交易的公告查看PDF公告
关 于长 盛同 瑞中证 200 指数 分级 证券 投资 基金 定 期份 额折 算结 果 及 同瑞A 恢复 交易 的 公告 根据长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合 同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定，长盛基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2014 年 1 月 2 日为份额 折算基准日， 对 长盛 同瑞份额的场外份额、 场内份额以及同瑞 A 份额实施定期份 额折算 （其中本公告所指 “长盛同瑞份额” 即为本基金基金合同约定的 “同瑞基 金份额” ） ，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2014 年 1 月 2 日，长 盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数 四舍五入后 保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产 ； 长盛同瑞份额的场内份额、 同瑞 A 份额经折算后的 份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部 分计入基金 财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份 额名 称 折算前 份额 新增份 额 折算比 例 折算后 份额 折算后 基金份 额 净值 折算后 基金份 额 累计净 值 长盛同 瑞 场外份 额 21,171,175.71 0.026194503 21,725,744.84 0.993 1.049 长盛同 瑞 场内份 额 26,513,223.00 0.026194503 27,310,372.00 0.993 1.049 同瑞A 份额 1,567,496.00 0.065486259 1,567,496.00 1.000 1.139 注： 长盛 同 瑞场 外份 额经 份额折 算后 产生 新增 的长盛 同瑞 场外 份额 ； 长盛 同 瑞场内 份额 经份额 折算 后产 生新 增的 长盛同 瑞场 内份 额 ； 同 瑞A 份额经 份额 折算 后产 生新 增的长盛 同瑞 场内份 额。 以上数据已经本基金的基金托管人中国 农业银行股份有限公司确认。 投资者 自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2014 年 1 月 6 日起 ，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管 和跨系统转托管） 和配对转换业务， 同瑞A 在深圳证券交易所复牌。 根据深圳证 券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ，2014 年 1 月 6 日 同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的 同瑞 A 的份额 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。 由于 同瑞 A 折算前存在 折溢价交易 情形，2014 年1 月 2 日的收盘价为1.024 元 ， 扣除2013 年约定收益 （0.065 元） 后为0.959 元，与 2014 年1 月6 日的前收盘价存 在较大差异，2014 年1 月6 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、 由于同瑞 A 份额新 增份额折算成长盛同瑞份额的场内份额数和长盛同瑞 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部分计入 基金财产， 持有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法 获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。 2、 本基金原同瑞 A 份额持有人在定期份额折算后将持有 同瑞 A 份额和本基 金基础份额 ——长盛同瑞 份额， 因此， 持有人的 风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高风险收益特征份额的情况。 3、 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定 盈利, 也不保 证最低收 益。投 资者投 资于基金 前应认 真阅读 基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2014 年 1 月6 日
