泰达进取：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 泰 达宏利 中证500指 数分 级 证券 投资 基金
定期 份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告
根据泰达宏利中证500 指 数分级证券投资基金 （ 以下简称：本基金） 基 金 合 同 、
招募说明书及深圳证 券 交易所和中国证券登 记 结算有限责任公司的 相 关业务规定，
泰达宏利基金管理有 限 公司（以下简称：本 公 司）以2014年1月2 日 为 份额折算基准
日， 对泰达宏利中证500 指数份额的场外份额、 场内份额以及泰达稳 健 份额实施定期
份额折算，现将相关 事 项公告如下：
一、份额折算结果
2014年1月2日 ， 泰达中证500份额的场外份额 经折 算后 新增的份额数 按 四 舍五入
保留到小数点后两位 ， 由 此产生的误差计入基 金 财产 ； 泰达中证500份额 的场内份额、
泰达稳健份额经折算 后 新增 的泰达 中证500 份额 数取整计算（最小单 位 为1 份），舍
去部分计入基金财产 。 份额折算比例精确到 小 数点后第9 位，如下 表所 示：
注：泰达中证 500 场外份额经份额折算后产生新增泰达中证 500 的场外份额；泰达中证 500 场内份额
经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份额；泰达稳健 份额经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场
内份额。
以上数据已经本基 金的 基金托管人中国银 行股 份有限公司确认。 投资 者自公告
之日起可查询经注册 登 记人及本公司确认的 折 算后份额。
二、恢复交易
自2014年1月6日起， 本 基金恢复申购、赎回 、 转托管（包括场外转 托 管和跨系
统转托管）和配对转 换 业务， 泰达稳健 在深 圳 证券交易所复牌。 根 据 深圳证券交易
所《关于分级基金份 额 折算后次日前收盘价 调 整的通知》，2014 年1月6 日泰达稳健
即时行情显示的前收 盘 价为2014年1月3 日的 泰 达稳健的份额净值 ， 即1.001元 （四舍
五入至0.001元） 。 由于 泰达稳健份额折算前 存 在折价交易情形 ，2014 年1月2日收盘
基金份额名称
折算前份额
新增份额折算
比例
折算后份额
折算后基金
份额净值
折算后基金份
额累计净值
泰达中证500 场外份额
11,171,014.86 0.024701629 11,446,957.12 1.0526 1.1086
泰达中证500场内份额
290,857.00 0.024701629 438,523.00 1.0526 1.1086
泰达稳健份额
2,274,876.00 0.061753696 2,274,876.00 1.0003 1.1403
价为1.088元，扣除2013 年约定收益后为1.023元， 与泰达稳健2014年1 月6 日 前收盘
价存在较大差异，因 此 当日可能出现交易价 格 大幅波动的情形。 敬 请 投资者注意投
资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有 限 公司
2014 年 1 月 6 日
