富国创业：关于富国创业板A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于富国创业板A 份额 定期份额折算后 次日前收盘价调整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 富国创业板指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 富国创业板 指数分级证 券投资基金 （ 以下简称 “本基金”）以2014年1月2日为基金份额折算日，对 在该 日 登记在册的 富国创业板份额 （基金简称： 富国创业板指数分级， 场内简称： 富 国创业， 基金代码：161022）和 富国创业板A 份额 （场内简称： 创业 板A， 基金代 码：150152 ）办理了 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见2013年12月27日刊登在 《中国证券报》 、 《证券时报》 及本基金管理人网站 上的《 关于富国创业板指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ， 2014 年1 月6日创业板A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的富国创业板A 份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001 元。由于富国创业板A份额 折算前存 在 折价交易情形 ，2014年1月2日的收盘价为0.944元，扣除2013年约定收益后为 0.925 元， 与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异， 因此2014年1月6日当日可 能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 富国基金管理有限公司 二○一四年 一月六日
