银河增强:关于银河优先定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于银 河优先 定期份额折 算后次日前收盘价 调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 银河沪 深 300 成 长 增强指数 分级证 券投资 基金 基金 合同》 的约定 , 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 将于2014 年1 月2 日对在该日登记在册的 银河沪深300 成长份额 ( 基金代码: 161507, 场 内简称 “银 河增强 ” ) 和银河沪深 300 成长优先份额 (基金代码:150121, 场内简称 “银河 优先 ” ) 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 , 详 见 2013 年 12 月 27 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 银河 基金管理有限公司网站上的 《关于 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资 基金 办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通 知》,2014 年1 月6 日 银 河 优 先 复 牌 首 日 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2014 年1 月3 日的 银河优先 的份额净值 (四舍五入至0.001 元) ,即1.001元。 由于 银河优先折 算前可能 存在折 溢价交 易情形,2014 年1 月2 日 的收盘价 为1.021元 , 扣除第 一个 运作周年 的约定 收益后 为0.971元, 与2014年1 月6日的 前收盘 价存在 较大差异, 2014年1 月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告 。
银河基金管理有限公司
2014 年1 月6 日