诺德S300：关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于诺 德深证 300A 定期 份额 折算后 次日 前收盘 价调 整的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 诺德深证 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 已于 2014 年 1 月 2 日对在该日登记在册 的 诺德深证 300A 份额 （场内简称： 诺德 300A ， 代码： 150092） 、 诺德 深证 300 份 额 （场内简称：诺 德 S300 ，代码：165707） 办理定期份额折算 业务 。对于定期 份额折算的方法及相关事宜， 详见 2013 年 12 月 27 日刊登在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上的 《关于诺德深证 300 指数分级证券投资 基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《 关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》， 2014 年 1 月 6 日诺德 深证 300A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的 诺德 深证 300A 份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于诺德 深证 300A 折算前存在折价交易情形， 2014 年 1 月 2 日的收盘价为 0.953 元， 扣除 2013 年约定收益后为 0.893 元，与 2014 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2014 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺 德基 金管理 有限 公司 2014 年 1 月 6 日
