国泰医药：关于医药A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 医药 卫生行 业指 数分级 证券 投资基 金 之 医药 A 份额 定 期份 额折算 后次 日前收 盘价 调整的 公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 国泰 国证 医药卫 生行 业指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 的 约定， 国泰 国证 医药 卫生 行业指 数分 级证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 以2014 年1 月2 日为 基金 份额 折算 基准 日， 对 在该 日交 易结束 后登 记在 册的 医药 A 份额、 国泰 医药 基金 份额 办理了 定期 份额 折算 业务 。 对于 定期 份 额折算 的方 法及 相关 事宜 ，详 见 2013 年 12 月 27 日 刊登在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《证券 时报 》 及 国泰 基金 管理有 限 公 司网 站上 的 《 关于 国 泰国 证医 药卫 生行 业指数 分级 证券 投资基 金 办 理定 期份 额折 算业务 的公 告》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2014 年 1 月6 日医药 A 即 时行 情显 示的前 收盘 价为 2014 年 1 月 3 日的 医药 A 份额 净值 保留3 位 小数 （四舍 五入 至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于 医药 A 份 额折 算前 存在 溢价 交易情 形，2014 年 1 月 2 日 的收 盘价 为 1.040 元， 扣除 2013 年 约定 收益后 为 1.0156 元，与 2014 年 1 月 6 日的前 收盘 价存 在较 大差 异，2014 年 1 月 6 日 当日 可能出 现交 易价 格大 幅波 动的情 形， 敬 请投资 者注 意投 资 风 险。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 6 日
