诺安进取：关于定期份额折算结果公告查看PDF公告
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告 关 于诺 安中证 创业 成长指 数分 级证券 投资 基金定 期份 额折算 结果 公告 根据诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 （ 以下 简称： 本基 金） 基金合 同、 招募说 明书 及深 圳证 券交 易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业务 规定 ， 诺 安基 金 管理有 限公 司（ 以下 简称 ：本公 司） 以2014 年1 月2 日 为份 额折 算基 准日 ，对诺 安创 业成 长份额 的场 外份 额 、 场 内份 额以及 诺安 稳健 份额 实施 定期份 额折 算 ， 现 将相 关事 项公告 如 下 ： 一、份额折算结果 2014 年1 月2 日， 诺安 创 业成长 份额 的场 外份 额经 折算后 的份 额数 按截 位法 保留到 小 数点后 两位 ， 舍去部 分计 入基金 财产 ； 诺安创 业成 长份额 的场 内份 额、 诺安 稳健份 额经 折 算 后的份 额数 取整 计算 （最 小单位 为 1 份） ，舍 去部 分 计入基 金财 产。 份额 折算 比例按 截位 法 精确到 小数 点后 第9 位， 如下表 所示 ： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折 算比例 折算后份额 折算后基 金份额净 值 折算后基金份 额累计净值 诺安创业成长份 额的场外份额 23,401,928.84 0.023744630 23,957,599.05 1.095 1.142 诺安创业成长份 额的场内份额 682,867.00 0.023744630 935,687.00 1.095 1.142 诺安稳健份额 3,985,856.00 0.059361576 3,985,856.00 1.000 1.118 注： 诺 安创 业成 长场 外份 额经份 额折 算后 产生 新增 的诺安 创业 成长 场外 份额 ； 诺安 创业 成长场 内份 额经 份额 折算 后产生 新增 的诺 安创 业成 长场内 份额 ； 诺安 稳健 份额 经份额 折算 后 产生新 增的 诺安 创业 成长 场内份 额。 投资者 自公 告之 日起 可查 询经注 册登 记人 及本 公司 确认的 折算 后份 额。 二、恢复交易 自 2014 年1 月6 日 起， 本 基金恢 复申 购、 赎回 、转 托管（ 包括 场外 转托 管和 跨系统 转 托管） 和配 对转 换业 务， 诺安稳 健上 午10 点30 分 恢复交 易， 诺安 进取 交易 正常 。 根据 深圳 证券交 易所 《 关 于分 级基 金份额 折算 后次 日前 收盘 价调整 的通 知》， 2014 年1 月6 日 诺安 稳 健复牌 首日 即时 行情 显示 的前收 盘价 为2014 年1 月3 日 的诺 安稳 健的 份额 净值（ 四舍 五入 至0.001 元 ） ， 即 1.001 元 。 由于 诺安 稳健 折算 前存 在折价 交易 情形 ，2014 年1 月2 日的 收 盘价 为1.039 元 ， 扣 除 2013 年约 定收 益后 为0.974 元， 与2014 年1 月6 日的 前收盘 价存 在 较大差 异，2014 年1 月6 日当日 可能 出现 交易 价格 大幅波 动的 情形 。敬 请投 资者注 意投 资 风险。 三、其他需要提示的 事项 1 、由 于诺 安稳 健份 额新 增 份额折 算成 诺安 创业 成长 份额的 场内 份额 数和 诺安 创业成 长 份额的 场内 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份 ） ， 舍去 部分 计 入基金 财产 ， 持有较 少诺 安稳 健份 额数 或场内 诺安 创业 成长 份额 数的份 额持 有人 存在 无法 获得新 增场 内 诺安创 业成 长份 额的 可能 性。 2 、本 基金 原诺 安稳 健份 额 持有人 在定 期份 额折 算后 将持有 诺安 稳健 份额 和本 基金基 础 份额—— 诺 安创 业成 长份 额， 因此 ， 持 有人 的风 险 收益特 征将 发生 一定 的变 化， 由持 有单 一 的较低 风险 收益 特征 份额 变为同 时持 有较 低风 险收 益特征 份额 与较 高风 险收 益特征 份额 的 情况。 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告 3 、 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈 利,也 不保 证最 低收 益。 投 资者投 资于 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金 合同 、招 募说明 书等 文 件。敬 请投 资者 注意 投资 风险。 4 、投 资者 可以 通过 访问 本 公司网 站 www.lionfund.com.cn ，或 拨打 本公 司客 户 服务电 话400-888-8998 了 解本 次 基金定 期份 额折 算业 务的 相关情 况。 特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 一月 六日
