国泰医药：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 医药 卫生行 业指 数分级 证券 投资基 金 定 期份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告 根据国泰 国证 医药卫 生行 业指数分 级证 券投资 基金 （以下简 称： “ 本基金 ” ） 基金合同 、 招募说 明书 及深 圳证 券交 易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业务 规定 ， 国 泰基 金 管理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 基 金管 理人”） 以2014 年 1 月 2 日为 基金 份额 折算基 准日 ， 对 在该日 交易 结束 后登 记在 册的 国 泰医 药 基 金份 额 （ 基金代 码为 ： “160219 ” ， 基 金简称 为： “国 泰 医药 ” ）和 医药 A 份 额 （基金 代码 为： “150130” ，基金 简称 为： “医药 A” ） 实施 了定 期份 额折算 ，现 将折 算结 果及 恢复交 易相 关事 项公 告如 下： 一、份额折算结果 2014 年1 月2 日， 场外 国泰 医药 份 额经 折算 后的 份额 数按截 位法 保留 到小 数点 后 两位 ， 舍去部 分计 入基 金财 产； 医药A 份额 、 场内国泰 医药 份额 经折 算后 的份 额数 取整计 算 （最 小 单位为1 份） ，舍 去部 分计 入基金 财产 。份 额折 算比 例按截 位法 精确 到小 数点 后 第 9 位，具 体结果 如下 表所 示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外 国泰医药 份额 64,977,762.03 0.011815981 65,745,523.67 1.0325 场内 国泰医药 份额 17,259,357.00 0.011815981 21,373,652.00 1.0325 医药 A 份额 165,469,108.00 0.023631961 165,469,108.00 1.0000 注： 场 外国泰 医药 份 额经 折算后 产生 新增 的国泰 医药 份额 仍登 记在 场外 ； 场 内 国泰 医药 份额经 折算 后产 生新 增的 国泰医药 份 额仍 登记 在场 内； 医药A 份 额经 折算 后产 生新增 的国泰 医药 份 额登 记在 场内 。 投资者自本公告发布 之日 起可查询经本基金注 册登 记人及本基金管理人 确 认的 折 算 后 份额。 二、恢复交易 自 2014 年1 月6 日 起， 本 基金恢 复申 购 （ 含定 期定 额投资 ） 、 赎回、 转托 管 （ 包括系 统 内转托 管和 跨系 统转 托管 ）和配 对转 换业 务。 医药 A 份 额将 于 2014 年 1 月 6 日上 午 9:30-10:30 停 牌一小 时， 并将 于 2014 年 1 月 6 日上 午10:30 复 牌。 三、重要提示 1 、 根据 深圳 证券 交易 所 《 关于分 级基 金份 额折 算后 次日前 收盘 价调 整的 通知 》 ， 2014 年 1 月 6 日医药 A 即时 行情 显示的 前收 盘价 为 2014 年 1 月 3 日的 医药 A 份 额 净值保留 3 位小 数 （ 四舍 五入 至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 医药A 份额 折算 前存 在溢 价 交 易情形 ，2014 年 1 月 2 日 的收 盘价 为 1.040 元， 扣除 2013 年 约定 收益后 为 1.0156 元， 与 2014 年 1 月 6 日的前 收盘 价存 在较 大差 异，2014 年 1 月 6 日 当日 可能出 现交 易价 格大 幅波 动的情 形， 敬 请投资 者 注 意投 资风 险。 2 、由 于医药 A 份 额新 增份 额折算 成 国 泰医 药 基 金份 额的场 内份 额数 和 国 泰医 药 基金 份 额的场 内份 额经 折算 后的 份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ， 不 足1 份的 零 碎份， 按各 个 零碎份 从大 到小 的排 序， 依次向 相应 的基 金份 额持 有人记 增 1 份， 直到 所有 零碎份 的合 计份 额分配 完毕 。 持有 较少 医药 A 份 额数 或场 内 国 泰医 药 基金 份额 数的 份额 持有 人存在 无法 获得 新增场 内 国 泰医 药 基 金份 额的可 能性 。 3 、投资 者若希 望了解 基金 定期份额 折算 业务详 情, 请拨打本 基金 管理人 客户 服务电 话 400-888-8688 ，021-38569000 或 登录 本基 金管 理人 网站 www.gtfund.com 获 取 相关信 息。 风险提 示： 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定 盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 本 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投资 决策 后 ， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ， 由投资 者自 行承担 。 投资 者 投资于 基金 前应 认真 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书等 文件 。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 6 日
