诺安稳健：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整的公告 关于 诺 安稳健 定期 份额折 算前 收盘价 调整 的公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 诺安 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定， 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基 金基金 合同 （ 以下简 称 “ 本基金 ” ） 已于2014 年 1 月2 日 对在 该日 登记 在册 的 诺安 稳健 份额 办理定 期份 额折 算业 务。 对于定 期份 额折 算的 方法 及相关 事宜 ，详 见2013 年 12 月 27 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 及公司 网站 上的 《 关 于诺 安中证 创业 成长 指数分 级证 券投 资基 金定 期份额 折算 公告》。 根据深 圳证 券交 易所《 关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》， 2014 年 1 月6 日 诺安 稳健 即时 行情 显示的 前收 盘价 为 2014 年1 月3 日的 诺 安稳 健 份 额净值 （四 舍五 入至0.001 元） ， 即1.001 元， 由 于 诺 安稳 健 折 算前 存在折 价交 易情 形，2014 年1 月2 日的 收盘价 为1.039 元， 扣除 2013 年 约定 收益 后为0.974 元， 与2014 年1 月6 日 的前收 盘价 存 在较大 差异 ，2014 年 1 月6 日当 日可 能出 现交 易价 格大幅 波动 的情 形。 敬请 投资者 注意 投 资风险 。 特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 一月 六日
