诺安 基金管理有限 公司旗下基金 2013 年最后一个 交易日 基金 资 产净值 、 基金份
额净 值及份额累计 净值 公告
经 基金托管 人复核， 诺 安基金管 理有限公 司旗下基 金2013 最后一 个交易日 （2013 年 12
月 31 日） 的 基金资产 净值、基 金份额净 值及份 额累 计净值 如下 ：
基金代码 基金 简称
基金资产净 值（ 单位 ：
人民币 元）
基金份额净 值 （单
位：人民币 元）
基金份额累 计净值
（单位： 人民币 元）
320001 诺安平衡混 合
4,618,297,994.65
0.6639
2.9239
320003 诺安股票
11,428,595,384.80
0.8558
2.7393
320004 诺安优化收 益债券
274,815,232.57
1.0853
1.3649
320005 诺安价值增 长股票
5,433,827,519.80
0.7318
1.6768
320006 诺安灵活配 置混合
2,560,632,155.46
1.038
1.618
320007 诺安成长股 票
382,668,293.69
0.856
1.301
320008 诺安增利债 券 A
51,590,113.37
1.108
1.123
320009 诺安增利债 券 B
4,817,397.08
1.082
1.097
320010 诺安中证 100 指数
574,317,296.54
0.660
0.660
320011 诺安中小盘 精选股票
1,039,661,049.56
1.082
1.142
320012 诺安主题精 选股票
1,026,767,108.35
1.001
1.001
320013 诺安全球黄 金（QDII-FOF）
833,568,026.57
0.732
0.817
510260 诺安上证新 兴 ETF
503,757,164.73
0.780
0.780
320014 诺安上证新 兴 ETF 联接
421,936,458.43
0.794
0.794
320015 诺安保本混 合
1,422,555,796.13
1.153
1.153
320016 诺安多策略 股票
338,747,067.44
0.951
0.951
320017 诺安全球收 益不动产 （QDII ）
128,996,508.55
0.996
0.996
320018 诺安新动力 混合
126,506,640.66
1.008
1.128
320020 诺安汇鑫保 本混合
2,083,555,848.68
1.019
1.019
320021 诺安双利债 券发起
473,375,482.18
1.031
1.031
320022 诺安中小板 等权重 ETF 联接
23,507,855.94
1.093
1.093
159921 诺安中小板 等权重 ETF
29,171,189.08
1.153
1.153
163208 诺安油气能 源（QDII-FOF-LOF ）
163,263,338.45
1.089
1.089
163209 诺安中证创 业成长指 数分级
37,536,112.90
1.100
1.121
163210 诺安纯债定 期开放债 券 A
679,941,650.09
0.986
0.986
163211 诺安纯债定 期开放债 券 C
189,821,027.80
0.983
0.983
000066 诺安鸿鑫保 本混合
754,928,741.07
0.975
0.975
000151 诺安信用债 一年定期 开放债券
2,159,654,708.35
0.998
0.998
000253 诺安稳固收 益一年定 期开放债 券
2,527,034,706.22
1.014
1.014
000201 诺安泰鑫一 年定期开 放 债券
580,466,214.08
1.007
1.007
基金代码 基金名称
基金资产净 值（单位: 人
民币元）
每万份基金 净收益
（单位：人 民币元 ）
七日年化收 益率 （% ）
320002 诺安货币 A
2,172,709,858.95
1.3385
4.762
320019 诺安货币 B
3,313,048,541.32
1.3967
4.992
特此公告。
诺安基金管 理有限公 司
二○一四年 一月二日
