国泰地产：关于办理定期份额折算业务期间房地产A份额停牌的公告查看PDF公告
关于 国 泰国证 房地 产行业 指数 分级证 券投 资基金 办 理定 期份额 折算 业务期 间 房 地产 A 份额 停牌的 公告 因 国泰国 证房 地产行 业指 数分级证 券投 资基金 （以 下简称“ 本基 金” ）将 以 2014 年 1 月2 日 为基 金份 额折 算基 准日， 对在 该日 交易 结束 后登记 在册 的 国 泰房 地产 基金份 额 （ 基金 代码为 ： “160218” ， 基金 简称为 ： “ 国泰 地产” ）和 房地产 A 份额 （基 金代 码 为： “150117”， 基金简 称为 ： “ 房地 产 A” ） 办理定 期份 额折 算业 务 ， 本基金 房地 产A 份额 将 于2014 年 1 月 3 日暂停 交易 ，并将于 2014 年1 月6 日10 ：30 恢复 交 易。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后 次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2014 年 1 月6 日 房地 产A 即时 行情 显示的 前收 盘价 将调 整 为2014 年1 月3 日的 房地 产A 份 额净 值 （四 舍五入 至 0.001 元） 。由 于 房地 产 A 份额 折算 前可 能存在 折溢 价交 易情 形，2014 年 1 月 6 日 房地 产A 份额 的 前收 盘 价 为2014 年1 月3 日房地产 A 的基 金份 额净 值， 折 算前的 收盘 价 扣除2013 年约 定收 益后 与 2014 年1 月 6 日的 前收 盘价可 能有 较大 差异 ，因此 2014 年1 月 6 日当 日可 能出 现交 易价 格大幅 波动 的情 形 ， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 风险提 示： 本基金 管理 人 承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 本 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投资 决策 后 ， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ， 由投资 者自 行承担 。 投资 者 投资于 基金 前应 认真 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书等 文件 。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 3 日
