诺安中创:关于定期折算停复牌的公告查看PDF公告
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期折算停复牌的公告 关 于诺 安中证 创业 成长指 数分 级证券 投资 基金定 期折 算停 复 牌的 公告 因 诺安 中证 创业 成长 指数 分级证 券投 资基 金 ( 以下 简称“ 本基 金” ) 于2014 年 1 月 2 日对在 该日 登记 在册 的 诺 安稳健 份额 (交 易代 码 为 : “150073”, 交易 简 称为 “ 诺安稳 健”) 办理定 期份 额折 算业 务, 诺安稳 健将于 2014 年1 月3 日 暂停 交易 ,并 将 于2014 年1 月6 日10 :30 恢复 交易 。 根据深 圳证 券交 易所 《 关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》, 2014 年 1 月6 日 诺安 稳健 复牌 首日 即时行 情显 示的 前收 盘价 将调整 为 2014 年 1 月 3 日的 诺安 稳健 份 额净值 (四 舍五入至 0.001 元) 。由 于 诺 安稳 健 份 额 折算前 存在 折价 交易 情形 ,与折 算前 收 盘价扣 除2013 年约 定收 益 后的价 格存 在较 大差 异 , 因 此 2014 年1 月6 日 当日 可 能出现 交易 价格大 幅波 动的 情形 。敬 请投资 者注 意投 资风 险。 本基金 份额 折算 业务 规则 详见 2013 年12 月27 日 刊 登于 《中 国证 券报 》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》及 基金 管理 人网站 (www.lionfund.com.cn ) 上的 《 关 于诺 安中 证创业 成长 指 数分级 证券 投资 基金 定期 份额折 算公 告》。 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 但不 保证 基金 一 定盈利, 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于基 金前 应认 真阅 读基金 的基 金合 同、 招募 说明书 等文 件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年一 月 三日