光大保德信基金管理 有限 公司
关于旗下基金净值公 告
2013 年12 月 31 日
日期
基金
代码
基金 名称 资产 净值(元)
基 金 份 额 净
值(元)
累计 净值(元)
2013-12-31 360001
光大保德信量化核
心证券投 资基金
9,072,864,632.94 0.8869 2.8906
2013-12-31 360005
光大保德信红利基
金
3,017,230,149.01 2.3747 3.0327
2013-12-31 360006
光大保德信新增长
股票型证券投资基
金
778,780,154.63 1.1073 2.3873
2013-12-31 360007
光大保德信优势配
置股票型证券投资
基金
9,276,312,074.06 0.7573 0.7573
2013-12-31 360008 光大增利 A 97,186,826.69 0.904 1.150
2013-12-31 360009 光大增利 C 44,377,510.02 0.898 1.127
2013-12-31 360010
光大保德信均衡精
选股票型证券投资
基金
114,482,059.27 0.8874 1.0074
2013-12-31 360011
光大保德信动态优
选灵活配置混合型
证券投资 基金
365,573,007.51 1.050 1.260
2013-12-31 360012
光大保德信中小盘
基金
719,797,422.62 0.9328 0.9628
2013-12-31 360013 光大信用 添益 A 365,003,231.83 0.939 1.074
2013-12-31 360014 光大信用 添益 C 91,410,216.24 0.931 1.066
2013-12-31 360016
光大保德信行业轮
动股票型证券投资
基金
63,214,764.62 1.047 1.097
日期
基金
代码
基金 名称 资产 净值(元)
每 万 份 收 益
( 元)
七日年化收益
率(%)
2013-12-31 000210 现金宝 A 86,094,531.15 1.4162 5.266
2013-12-31 000211 现金宝 B 158,724,177.61 1.4849 5.523
2013-12-31 360003
光大保德信货币市
场证券投 资基金
536,366,160.41 1.6774 6.230
2013-12-31 360017 添天利理 财 A 41,260,407.40 1.8791 7.103
2013-12-31 360018 添天利理 财 B 53,020,459.12 1.9449 7.360
2013-12-31 360019 添天盈理 财 A 55,789,600.30 1.3671 5.118
2013-12-31 360020 添天盈理 财 B 27,093,394.63 1.4328 5.370
2013-12-31 360021 添盛理财 A 94,891,822.14 1.6212 6.099
2013-12-31 360022 添盛理财 B 11,008,818.98 1.6870 6.353
特此公告 。
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
2014 年 1 月2 日
