华安300A:关于定期份额折算业务期间华安300A份额停牌的公告查看PDF公告
华 安 基 金 管 理 有限 公 司 关于华安沪深300 指数分级证券投资基金办理定 期份额折算 业务期间华安300A 份额停牌的公告 因华安 沪深300 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2014 年1 月2 日对在该日登记在册的华安 沪深300 指数分级证券投资基金的 基础份额 (基 金代码: “160417” , 基金简称: “华安沪深 300 指数分级” , 场内简称 “华安 300” ) 及 稳健收益类 份额(基金代码: “150104” ,基金简称 : “华安沪深300 分级A” , 场内简称: “华安300A ” ) 办理定期份额折算业务, 华安300A 份额将于 2014 年1 月3 日暂停交易,并将于 2014 年1 月6 日 10:30 恢复交易。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 , 2014 年 1 月 6 日华安 300A 份额首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的 华安 300A 份额净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于华安 300A 份额折算前存 在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2013 年约定收益后与 2014 年 1 月 6 日 的前收盘价存在较大差异,2014 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 本公司承诺以诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014 年1 月 3 日