易 方达 基金管 理有 限公司 旗下 基金（ 除部 分QDII 基金 ）资产 净值 公告
基 金简 称 资 产净 值
易方达中小板指数分级 69,803,441.35
易方达裕丰回报债券 586,830,820.04
易方达聚盈分级债券型发起式 552,456,391.60
易方达策略成长二号混合 4,799,904,714.34
易方达投资级信用债债券 A 70,849,939.17
易方达投资级信用债债券 C 50,907,098.01
易方达纯债债券 A 343,499,794.96
易方达纯债债券 C 141,897,101.59
易方达上证中盘 ETF 联接 535,242,201.55
易方达理财货币 2,754,188,074.99
易方达恒生国企联接(QDII) 115,369,290.55
易方达稳健收益债券 A 384,496,402.90
易方达稳健收益债券 B 751,329,661.82
易方达月月利理财债券 A 466,703,727.77
易方达月月利理财债券 B 464,257,114.86
易方达双月利理财债券 A 51,894,382.34
易方达双月利理财债券 B 230,556,044.56
易方达天天理财货币 A 4,426,386,318.04
易方达天天理财货币 B 1,802,804,763.59
易方达天天理财货币 R 621,228.32
易方达价值成长混合 15,902,138,053.63
易方达创业板ETF 联接 708,037,798.51
易方达岁丰添利债券(LOF) 789,221,921.78
易方达科瑞封闭 3,291,941,996.76
易方达保证金货币 A 319,764,832.00
易方达保证金货币 B 481,618,226.00
易方达上证中盘 ETF 711,808,305.31
易方达信用债债券 A 457,815,155.95
易方达信用债债券 C 657,231,946.50
易方达科讯股票 7,134,191,755.52
易方达安心回报债券 A 405,928,020.68
易方达安心回报债券 B 156,193,005.77
易方达创业板ETF 1,103,567,023.64
易方达医疗行业股票 2,411,593,511.28
易方达沪深300ETF 发起式联接 5,113,164,265.05
易方达积极成长混合 5,510,578,091.91
易方达深证100ETF 11,910,841,882.36
易方达深证100ETF 联接 5,848,697,509.62
易方达上证50 指数 13,695,358,840.38
易方达货币A 10,211,690,314.09
易方达货币B 16,681,028,618.09
易方达300 医药 ETF 270,118,954.94
易方达纯债1 年 定期开放债券A 885,611,398.55
易方达纯债1 年定期开放债券 C 328,273,520.18
易方达中小盘股票 1,960,358,864.61
易方达黄金ETF 147,414,125.67
易方达科翔股票 353,993,545.99
易方达策略成长混合 5,418,172,931.04
易方达新兴成长混合 614,910,277.29
易方达双债增强债券 A 69,515,755.63
易方达双债增强债券 C 48,815,424.63
易方达高等级信用债 债券A 227,711,584.59
易方达高等级信用债债券 C 81,070,389.90
易方达沪深300 量化增强 76,186,079.39
易方达科汇灵活配置混合 916,628,647.33
易方达中债新综指发起式（LOF）A 48,771,736.19
易方达中债新综指发起式（LOF）C 19,280,761.87
易方达沪深300ETF 发起式 5,661,631,957.65
易方达增强回报债券 A 1,987,335,283.26
易方达增强回报债券 B 1,831,127,685.45
易方达价值精选股票 4,285,241,965.14
易方达资源行业股票 431,866,165.13
易方达行业领先股票 1,230,048,927.06
易方达恒生国企(QDII-ETF) 122,707,620.08
易方达永旭定期开放债券 1,656,228,098.55
易方达平稳增长混合 2,034,370,124.22
易方达裕惠回报债券 1,002,285,010.86
易方达消费行业股票 2,637,880,472.76
