鑫元货币:2013年12月31日收益公告查看PDF公告
鑫元货币市场基金 2013 年 12 月 31 日收益 公告 日期:2014-01-02 09:24:33
经基金托管人核准,截至 2013 年 12 月 31 日 鑫元货币市场基金收益如下: 基金代码
基金名称
估值日期
每 万份收益(元)
七日年化收益率(%)
资产净值(元) 000483
鑫元货币 A
2013-12-31
1.8555
8.20
804,848,555.21 000484
鑫元货币 B
2013-12-31
1.9213
8.32
1,649,853,989.24 注:本基金于 2013 年 12 月 30 日成立,因成 立未满七日,故七日年化收益率仅供参考。