海 富通 基金管 理有 限公司 旗下 基金 2013 年 年度 最后 一个市 场交 易日基 金资 产
净 值和 基金份 额净 值公告
2014-01-01
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有
限公司就旗下基金2013 年年度最后一个市场交易日（2013 年12 月31 日）的
基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2013 年12 月31 日
基金名称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额
累计净值
（元）
收益增
长线累
计数值
（元）
海富通精选混合 4,432,415,615.29
0.5073 3.7157 -
海富通收益增长混
合
2,619,203,335.08
0.699
2.314
1.322
海富通股票 2,766,486,151.23
0.597
2.546
-
海富通强化回报混
合
1,614,542,946.67
0.684
2.180
-
海富通风格优势股
票
2,243,462,567.23
0.870
1.976
-
海富通精选贰号混
合
1,184,781,786.38
0.677
0.997
-
海富通稳健添利债
券A
72,872,292.05
1.096
1.187
-
海富通稳健添利债
券C
74,956,360.85
1.084
1.175
-
海富通领先成长股
票
419,613,433.45
0.951
1.101
- 海富通中证100 指
数（LOF）
520,954,016.81
0.677
0.677
-
海富通中小盘股票 750,614,470.24
1.048
1.048
-
海富通上证周期
ETF
196,723,343.71
2.024
0.812
-
海富通上证周期
ETF 联接
130,376,343.00
0.740
0.740
-
海富通稳固收益债
券
217,247,915.76
1.099
1.099
-
海富通上证非周期
ETF
172,889,414.37
1.818
0.766
-
海富通上证非周期
ETF 联接
109,515,620.03
0.781
0.781
-
海富通国策导向股
票
859,628,581.65
1.378
1.378
-
海富通稳进增利分
级债券
1
260,702,449.59
1.182
1.182
-
海富通中证内地低
碳指数
97,984,198.73
1.170
1.170
-
海富通养老收益混
合
279,910,237.15
1.001
1.001
-
海富通一年定开债
券
493,680,275.88
1.010
1.010
海富通双利分级债
券
2
1,027,087,260.37
1.002
1.002
海富通内需热点股
票
396,670,123.76
1.013
1.013
海富通稳进增利分级债券之增利 A 于12 月 31 日基金份额参考净值为：
1.118 元；海富通稳进增利分级债券之增利 B 于 12 月31 日基金份额参考净值
为：1.438 元。
2、海富通双利分级债券之双利 A 于12 月 31 日基金份额参考净值为：
1.004 元；海富通双利分级债券之双利 B 于12 月31 日基金份额参考净值为：
0.997 元。
2013 年12 月31 日
基金名称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
每万份基金
净收益
（元）
7 日年化收
益率（按月
结转）
海富通货
币A
453,650,041.29
1.000 1.4606 4.868%
海富通货
币B
1,823,283,162.19
1.000 1.5269 5.107%
海富通现
金管理货
币A
23,560,636.04
1.000 1.5764 4.528%
海富通现
金管理货
币B
31,846,363.63
1.000 1.6432 4.765%
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014 年1 月1 日
