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泰信鑫益A(000212)

泰信基金:2013年12月31日资产净值公告查看PDF公告

泰信基 金管理有限公司管 理的基金 2013 年 12 月 31 日资产净值 公告 
 
 泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2013 年12 月31 日的资产净值和份额净值具体如下: 
日期 
基金代
码 
基金名称 资产净值(元) 
基金份额净值
(元) 
基金份额累计净值
(元) 
 
 
2013-12-31 000212 泰信鑫益定期开放债 券 型证券投资基金(A 类) 119,896,724.18 1.005 1.007


2013-12-31 000213 泰信鑫益定期开放债 券 型证券投资基金(C 类) 113,754,319.68 1.003 1.005


2013-12-31 162907 泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资 基 金 35,727,318.18 1.127 1.138


2013-12-31 150094 泰信基本面400A


1.065 1.086


2013-12-31 150095 泰信基本面400B


1.189 1.189


2013-12-31 290002 泰信先行策略开放式 证 券投资基金 4,046,608,159.39 0.6051 2.3886


2013-12-31 290003 泰信双息双利债券型 证 券投资基金 64,149,238.53 1.0306 1.2569


2013-12-31 290004 泰信优质生活股票型 证 券投资基金 1,231,024,709.59 0.8291 1.4291


2013-12-31 290005 泰信优势增长灵活配 置 混合型证券投资基金 124,308,031.63 1.160 1.620


2013-12-31 290006 泰信蓝筹精选股票型 证 券投资基金 1,067,991,169.47 0.8628 1.2628


2013-12-31 290007 泰信增强收益债券型 证 券投资基金(A 类) 15,418,829.53 1.0088 1.1248


2013-12-31 290008 泰信发展主题股票型 证 券投资基金 245,680,160.21 0.978 0.978


2013-12-31 290009 泰信周期回报债券型 证 券投资基金 145,062,294.18 1.049 1.159


2013-12-31 290010 泰信中证 200 指数证 券 投资基金 85,660,879.48 0.725 0.745


2013-12-31 290011 泰信中小盘精选股票 型 证券投资基金 136,812,073.79 1.127 1.182


2013-12-31 290012 泰信保本混合型证券 投 资基金 45,950,025.39 0.995 1.005


2013-12-31 290014 泰信现代服务业股票 型 证券投资基金 51,730,546.23 1.021 1.031


2013-12-31 291007 泰信增强收益债券型 证 券投资基金(C 类) 18,655,543.00 1.0060 1.1080


日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收益率(%)


2013-12-31 290001 泰信天天收益开放式 证 券投资基金 590,987,205.30 1.3653 6.397


泰信基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日